Povzetek
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 99. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $738,4M
- Število pozicij
- 99
- Dividendni donos
- 4,16 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $13,7M.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 54 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,0 %
- 3 meseci
- −1,7 %
- Povpr. market cap
- $2,13T
- P/E
- 29,1x
- Forward P/E
- 26,9x
- P/S
- 6,8x
- P/B
- 8,8x
- P/FCF
- 40,7x
- EV/EBITDA
- 20,5x
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- 27,1 %
- ROE
- 59,4 %
- Bruto marža
- 58,8 %
- Poslovna marža
- 33,9 %
- Neto marža
- 31,3 %
- Payout ratio
- 14,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,22
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,9 %
- 2 AAApple AAPL 8,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,1 %
- 4 GOAlphabet GOOG 6,0 %
- 5 MUMicron MU 5,1 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,8 %
- 7 AMAMD AMD 4,3 %
- 8 WMWalmart WMT 3,7 %
- 9 MEMeta META 3,7 %
- 10 LRLam Research LRCX 2,6 %
Število pozicij v skladu: 99. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 94 %
- Nizozemska 2,4 %
- Singapur 1,8 %
- Kanada 1,2 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 77 %
- Large cap 23 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (77 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −9,4 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,16 %
- Zadnje izplačilo
- $0,49
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,22 na enoto, kar je 4,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,49 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $13,7M
- Enote na dan
- 258K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $13,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 29,1
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 2,5 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $30,6M | +8,0 % | Izplačuje | 98 % |
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | Kanada | 0,35 % | $161,8M | +5,7 % | Izplačuje | 79 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $2,42M | - | Izplačuje | 70 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $14,5M | −6,1 % | Izplačuje | 68 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $8,38B | +6,8 % | Izplačuje | 68 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $184,3M | +1,3 % | Izplačuje | 67 % |
