Delnica Northern Trust Global Quality Real Estate ETF (GQRE)

GQRE

Northern Trust Global Quality Real Estate ETF GQRE · AMEX

$60.33 +1.02% (+$0.61)

Povzetek

Northern Trust Global Quality Real Estate ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 161. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Letni stroški: 0,46 %
Velikost sklada: $448,1M
Število pozicij: 161
Dividendni donos: 4,40 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,3 %
3 meseci: −7,9 %
Letos: +2,4 %
1 leto: −1,3 %
3 leta: +29 %
5 let: −14 %
10 let: +4,0 %

Povpr. market cap: $46,5B
P/E: 20,5x
Forward P/E: 28,0x
P/S: 5,4x
P/B: 1,7x
P/FCF: 19,8x
EV/EBITDA: 15,3x
Dividend yield: 3,98 %
ROIC: 4,5 %
ROE: 16,8 %
Bruto marža: 49,5 %
Poslovna marža: 34,8 %
Neto marža: 35,4 %
Payout ratio: 81,7 %
Neto dolg/EBITDA: 5,0x
Beta: 0,92

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
PL
Prologis PLD 6,8 %
2
WE
Welltower WELL 5,4 %
3
EQ
Equinix EQIX 4,3 %
4
SP
Simon Property Group, Inc. SPG 3,7 %
5
VI
VICI Properties VICI 3,4 %
6 VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD 0.01 2,7 %
7
00
Sun Hung Kai Properties Limited 0016.HK 2,3 %
8
HS
Host Hotels & Resorts, Inc. HST 2,1 %
9
KI
Kimco Realty Corporation KIM 2,0 %
10 CASH 2,0 %

Število pozicij v skladu: 161. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Nepremičnine 99 %
Ciklične potrošne dobrine 0,6 %

Po državah

Združene države Amerike 65 %
Japonska 7,3 %
Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 4,8 %
Francija 3,1 %
Druge države 20 %

Po velikosti podjetij

Large cap 57 %
Mid cap 36 %
Small cap 6,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada.

Največji sektor: Nepremičnine (99 %). Največja država: Združene države Amerike (65 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,46 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $46,00
V 20 letih: $2231

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $46,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2231.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+29 %

−29 %

+6,0 %

+2,2 %

+3,3 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +0,4 %
Najgloblji padec: −38 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,75

1,35

1,62

2,15

2,80

20212022202320242025

Donos: 4,40 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,42

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,65 na enoto, kar je 4,40 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,42 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,84M
Enote na dan: 30K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,84M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,5
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 32 %
Pošteno vrednoteno 19 %
Precenjeno 50 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 70 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF	Združene države Amerike	0,11 %	$1,25B	+6,0 %	Izplačuje	47 %
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$4,20B	+6,6 %	Izplačuje	47 %
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$1,78B	+6,1 %	Izplačuje	46 %
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF	Avstralija	0,20 %	$545,4M	−2,4 %	Izplačuje	46 %
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist	Luksemburg	0,24 %	$880,9M	+2,4 %	Izplačuje	46 %
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation	Luksemburg	0,24 %	$881,3M	+5,6 %	Reinvestira	46 %