Povzetek
Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Fundstrat Capital. Število pozicij v njem: 42. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $4,36B
- Število pozicij
- 42
- Dividendni donos
- 0,13 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $4,36B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $37,4M.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,0 %
- 3 meseci
- −0,7 %
- Letos
- +8,6 %
- 1 leto
- +4,6 %
- Povpr. market cap
- $833,0B
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 24,4x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 18,5x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 16,4 %
- ROE
- 36,5 %
- Bruto marža
- 47,8 %
- Poslovna marža
- −26,5 %
- Neto marža
- −163,7 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,23
Tehtano povprečje 42 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSStrategy MSTR 3,0 %
- 2 AMAMD AMD 2,7 %
- 3 NOServiceNow NOW 2,7 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 5 AAApple AAPL 2,6 %
- 6 SPSpaceX SPCX 2,6 %
- 7 VSVistra Corp. VST 2,6 %
- 8 PMPhilip Morris PM 2,6 %
- 9 PLPalantir PLTR 2,6 %
- 10 DEDeere & Co. DE 2,6 %
Število pozicij v skladu: 42. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 98 %
- Irska 2,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 55 %
- Large cap 45 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (55 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +4,6 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Rast v zadnjem letu: 4,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,13 %
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,04 na enoto, kar je 0,13 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $37,4M
- Enote na dan
- 1,4M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $37,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,9
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 2,4 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (42), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GR GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | Združene države Amerike | 0,99 % | $27,0M | - | Izplačuje | 99 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,0M | - | Izplačuje | 45 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Združene države Amerike | 0,79 % | $19,5M | +0,8 % | Izplačuje | 39 % |
PR PRMR PeakShares RMR Prime Equity ETF | Združene države Amerike | 2,88 % | $1,15B | - | - | 37 % |
DX DXS3.DE Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF | Luksemburg | 0,50 % | $179,6M | −2,7 % | Reinvestira | 37 % |
PW PWB Invesco Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $2,53B | +15 % | Izplačuje | 37 % |
