Delnica Goosehead Insurance, Inc (GSHD) | Cena in analiza delnice GSHD

Feed

GSHD

Goosehead Insurance, Inc GSHD · NASDAQ

$45.54 -1.85% (-$0.86)

Povzetek

75 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 40Rast 100Donosnost 51Kakovost 100Dolg 100Stabilnost 59

Kaj govori v prid

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 226 % letno.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $81,7M, kar je 7,5 % njene tržne vrednosti.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 17 %.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico iz leta v leto močno niha.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $45,54

Povprečni P/E v 5 letih 439,1 93 % nižje

P/E danes 30,7

Mediana panoge Insurance - Brokers

P/E danes 30,7

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 30,7 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 439,1 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

151M

209M

261M

315M

365M

426M

491M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$0,26

$0,03

$0,37

$1,16

$1,04

$2,11

$2,64

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 26 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 20 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 17 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 226 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 37 USD
Prodaja in uprava 37 USD
Davki in drugo 17 USD
Čisti dobiček 8,8 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Insurance - Brokers) 10 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 8,8 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Banke in zavarovalnice delajo z denarjem svojih strank, zato se njihov dolg presoja drugače; njihove kapitalske kazalnike najdete v razdelku o finančnem zdravju.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

1,63

0,00

20212022202320242025

Dividende ne izplačuje.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 9
Drži 8
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $45,54 Povprečni cilj $69,5

$45,54 $76

Povprečni cilj $69,5 je 53 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 50 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Renewal Royalty Fees 47 %
Renewal Commissions 22 %
Contingent Commissions 11 %
New Business Royalty Fees 8,3 %
New Business Commissions 7,7 %
Drugo 5,3 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Renewal Royalty Fees prinese 47 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Contingent Commissions, za 71 % letno.

Segmenti podrobno