Delnica Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID)

GSID

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF GSID · CBOE

$74.55 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Goldman. Število pozicij v njem: 908. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.

Letni stroški: 0,25 %
Velikost sklada: $971,5M
Število pozicij: 908
Dividendni donos: 2,52 %
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,6 %.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,1 %
3 meseci: −0,5 %
Letos: +7,5 %
1 leto: +11 %
3 leta: +57 %
5 let: +31 %

Povpr. market cap: $218,7B
P/E: 18,5x
Forward P/E: 16,5x
P/S: 2,6x
P/B: 3,0x
P/FCF: 10,0x
EV/EBITDA: 13,7x
Dividend yield: 2,59 %
ROIC: 16,4 %
ROE: 25,7 %
Bruto marža: 49,9 %
Poslovna marža: 25,0 %
Neto marža: 19,1 %
Payout ratio: 47,8 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,88

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 35 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,8 %
2 HSBC HOLDINGS PLC 1,5 %
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,5 %
4 SHELL PLC 1,3 %
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,3 %
6 ASTRAZENECA PLC ORD 1,1 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,1 %
8
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1 %
9
SA
SAP SE SAP.DE 1,0 %
10
SI
Siemens SIE.DE 1,0 %

Število pozicij v skladu: 908. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 25 %
Industrija 18 %
Tehnologija 12 %
Zdravstvo 10 %
Ciklične potrošne dobrine 7,3 %
Drugo 28 %

Po državah

Japonska 27 %
Združeno kraljestvo 14 %
Švica 9,0 %
Nemčija 8,1 %
Druge države 42 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 16 %
Large cap 77 %
Mid cap 7,1 %
Small cap 0,02 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.

Največji sektor: Finance (25 %). Največja država: Japonska (27 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (77 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,25 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $25,00
V 20 letih: $1235

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+7,5 %

−17 %

+14 %

+0,7 %

+28 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +5,6 %
Najgloblji padec: −32 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,66

1,21

1,39

1,57

1,83

20212022202320242025

Donos: 2,52 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,39

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,88 na enoto, kar je 2,52 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,39 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $3,97M
Enote na dan: 53K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,97M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,5
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 26 %
Pošteno vrednoteno 16 %
Precenjeno 59 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 35 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$9,28B	+15 %	Izplačuje	91 %
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$76,9B	+9,6 %	Izplačuje	91 %
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF	Kanada	0,22 %	$9,73B	+12 %	Izplačuje	91 %
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Združene države Amerike	0,70 %	$7,52B	+15 %	Izplačuje	91 %
FS FSPSX Fidelity International Index· vzajemni sklad	-	-	$85,9B	+10 %	Izplačuje	90 %
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units	Avstralija	0,32 %	$431,4M	+2,6 %	Izplačuje	84 %