Povzetek
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 59. Deset največjih predstavlja 125 % sklada.
- Število pozicij
- 59
- Dividende
- Reinvestirane
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 125 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 49 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,6 %
- 3 meseci
- −6,8 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +70 %
- 5 let
- +34 %
- 10 let
- +189 %
- Povpr. market cap
- $4,32B
- P/E
- 19,8x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,6x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 0,75 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 16,1 %
- Bruto marža
- 45,6 %
- Poslovna marža
- 13,6 %
- Neto marža
- 10,6 %
- Payout ratio
- 14,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 16,1x
- Beta
- 1,05
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 Total 100 %
- 2 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 3,0 %
- 3 QTQ2 QTWO 2,9 %
- 4 KINIKSA PHARMACEUTICALS INTE 2,8 %
- 5 WSWSFS Financial Corporation WSFS 2,8 %
- 6 SBSeacoast Banking Corporation of Florida SBCF 2,7 %
- 7 WTWintrust Financial Corporation WTFC 2,7 %
- 8 ANANI Pharmaceuticals, Inc. ANIP 2,6 %
- 9 CWCasella Waste Systems CWST 2,6 %
- 10 TVTravere Therapeutics, Inc. TVTX 2,5 %
Število pozicij v skladu: 59. Deset največjih predstavlja 125 % sklada.
Sestava na dan 8. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 3,4 %
- Mid cap 87 %
- Small cap 9,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Mid cap (87 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −49 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 49 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,8
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 7,7 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AF AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $80,9M | +21 % | Izplačuje | 72 % |