Povzetek
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Aberdeen Investments. Število pozicij v njem: 42. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Letni stroški
- 1,09 %
- Velikost sklada
- $9,51M
- Število pozicij
- 42
- Dividendni donos
- 0,06 %
- Deluje od
- 1997
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 1997.
Na kaj biti pozorni
- 90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Visoki stroški: 1,09 % letno.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $9,51M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $19,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,4 %
- 3 meseci
- −3,9 %
- Letos
- +21 %
- 1 leto
- +21 %
- Povpr. market cap
- $4,65B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,52 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 15,1 %
- Bruto marža
- 46,3 %
- Poslovna marža
- 11,3 %
- Neto marža
- 9,2 %
- Payout ratio
- 11,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 11,9x
- Beta
- 1,17
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 5,4 %
- 2 KNKiniksa Pharmaceuticals International, plc KNSA 3,4 %
- 3 AHAmerican Healthcare REIT AHR 3,2 %
- 4 MMMerit Medical Systems MMSI 3,2 %
- 5 KWQuaker Chemical Corporation KWR 3,2 %
- 6 LGLigand Pharmaceuticals LGND 2,9 %
- 7 MGMagnolia Oil & Gas Corporation MGY 2,9 %
- 8 SBSeacoast Banking Corporation of Florida SBCF 2,9 %
- 9 SUSupernus Pharmaceuticals, Inc. SUPN 2,8 %
- 10 ECEverus Construction Group, Inc. ECG 2,7 %
Število pozicij v skladu: 42. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 8. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 90 %
- Združeno kraljestvo 3,4 %
- Bahami 2,0 %
- Druge države 4,9 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 5,1 %
- Mid cap 88 %
- Small cap 6,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (88 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letni stroški
- 1,09 %
- Letno od $10.000
- $109
- V 20 letih
- $4998
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $109 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4998.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +21 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Rast v zadnjem letu: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,06 %
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,02 na enoto, kar je 0,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 19. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $19,1K
- Enote na dan
- 520
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $19,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,7
- Povprečni Bulios Score
- 58 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 2,5 %
- Precenjeno 71 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|
GS GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund· vzajemni sklad | - | $360,3M | +16 % | Reinvestira | 72 % |
GS GSXCX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund· vzajemni sklad | - | $360,3M | +15 % | Reinvestira | 72 % |