Delnica Invesco Emerging Markets ex-China Fund Class A (GTDDX)

GTDDX

Invesco Emerging Markets ex-China Fund Class A GTDDX · NASDAQ

$47.32 -0.69% (-$0.33)

Povzetek

Invesco Emerging Markets ex-China Fund Class A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 63. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.

Število pozicij: 63
Dividendni donos: 15,61 %

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 42 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −6,3 %
3 meseci: +0,1 %
Letos: +33 %
1 leto: +17 %
3 leta: +49 %
5 let: +8,6 %
10 let: +49 %

Povpr. market cap: $561,5B
P/E: 12,2x
Forward P/E: 10,3x
P/S: 1,6x
P/B: 2,0x
P/FCF: 10,8x
EV/EBITDA: 7,5x
Dividend yield: 1,45 %
ROIC: 17,5 %
ROE: 27,2 %
Bruto marža: 48,4 %
Poslovna marža: 32,5 %
Neto marža: 23,0 %
Payout ratio: 17,6 %
Neto dolg/EBITDA: −0,2x
Beta: 1,13

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 10 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 4,1 %
4
24
MediaTek Inc. 2454.TW 3,7 %
5
KB
Kasikornbank Public Company Limited KBANK.BK 3,1 %
6
23
Yageo Corporation 2327.TW 2,6 %
7
23
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 2,6 %
8
PB
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBR-A 2,5 %
9
HD
HDFC Bank Limited HDB 2,5 %
10
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 2,3 %

Število pozicij v skladu: 63. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Po velikosti podjetij

Mega cap 41 %
Large cap 48 %
Mid cap 10 %
Small cap 0,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.

Največja skupina po velikosti: Large cap (48 %).

Koliko me to stane?

Stroškov tega sklada ne poznamo.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−11 %

−19 %

+7,1 %

−1,8 %

+6,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +4,1 %
Najgloblji padec: −42 %
Letna volatilnost: 32 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 42 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,71

0,37

0,51

0,38

7,39

20212022202320242025

Donos: 15,61 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $7,39

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $7,39 na enoto, kar je 15,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $7,39 dne 11. dec. 2025.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,2
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 9,8 %
Precenjeno 63 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR	Južnoafriška republika	0,48 %	-	+21 %	Reinvestira	45 %
AI AIA iShares Asia 50 ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$4,48B	+34 %	Izplačuje	41 %
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$66,3M	+20 %	Izplačuje	40 %
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$70,0M	+54 %	Izplačuje	40 %
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$24,5B	+31 %	Izplačuje	39 %
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF	Južna Koreja	0,70 %	$17,4M	+28 %	Reinvestira	39 %

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price