Povzetek
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Direxion. Število pozicij v njem: 509. Deset največjih predstavlja 145 % sklada.
- Letni stroški
- 1,18 %
- Velikost sklada
- $604,5M
- Število pozicij
- 509
- Dividendni donos
- 0,49 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 22 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 145 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 1,18 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,9 %
- 3 meseci
- +5,1 %
- Letos
- +8,6 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +81 %
- Povpr. market cap
- $2,52T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,8x
- P/FCF
- 35,0x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,0 %
- Bruto marža
- 59,2 %
- Poslovna marža
- 34,8 %
- Neto marža
- 32,9 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,56
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 51 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 QQQ SWAP ASSET LEG (QQQBCL) 65 %
- 2 XLK SWAP ASSET LEG 26 %
- 3 QQQ SWAP ASSET LEG (QQQGSL) 15 %
- 4 GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 12 %
- 5 NVNvidia NVDA 6,3 %
- 6 AAApple AAPL 6,0 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 8 DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT 3,6 %
- 9 AMAmazon AMZN 3,0 %
- 10 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 2,6 %
Število pozicij v skladu: 509. Deset največjih predstavlja 145 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 15 %
- Finance 4,5 %
- Komunikacijske storitve 3,8 %
- Zdravstvo 3,7 %
- Ciklične potrošne dobrine 3,5 %
- Drugo 69 %
Po državah
- Združene države Amerike 90 %
- Irska 1,1 %
- Združeno kraljestvo 0,4 %
- Švica 0,3 %
- Druge države 8,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (15 %). Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $118
- V 20 letih
- $5368
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $118 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5368.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +22 %
- Najgloblji padec
- −37 %
- Letna volatilnost
- 29 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 22 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,49 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,00
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,20 na enoto, kar je 0,49 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,00 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,62M
- Enote na dan
- 40K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,62M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,7
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 2,8 %
- Precenjeno 87 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 51 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $347,7M | −3,0 % | Izplačuje | 80 % |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $823,4B | +19 % | Izplačuje | 80 % |
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irska | 0,07 % | $156,1B | +21 % | Reinvestira | 80 % |
IT ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $96,0B | +15 % | Izplačuje | 80 % |
SP SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $14,0B | +16 % | Izplačuje | 80 % |
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $44,4B | +15 % | Izplačuje | 80 % |
