Delnica iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT)

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF ITOT · AMEX

$165.68 -1.34% (-$2.25)

Povzetek

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 2445. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.

Letni stroški: 0,03 %
Velikost sklada: $95,8B
Število pozicij: 2445
Dividendni donos: 1,02 %
Deluje od: 2004

Kaj govori v prid

Stroški 0,03 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $95,8B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $257,5M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
Deluje že od leta 2004.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,0 %
3 meseci: +3,2 %
Letos: +13 %
1 leto: +13 %
3 leta: +84 %
5 let: +60 %
10 let: +247 %

Povpr. market cap: $2,49T
P/E: 25,8x
Forward P/E: 23,8x
P/S: 5,8x
P/B: 7,4x
P/FCF: 36,2x
EV/EBITDA: 19,5x
Dividend yield: 0,69 %
ROIC: 27,5 %
ROE: 59,6 %
Bruto marža: 58,9 %
Poslovna marža: 34,4 %
Neto marža: 32,3 %
Payout ratio: 17,9 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,02

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 56 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 6,9 %
2
AA
Apple AAPL 6,9 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,2 %
4
AM
Amazon AMZN 3,3 %
5
GO
Alphabet GOOGL 2,6 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,1 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,1 %
8
ME
Meta META 1,9 %
9
TS
Tesla TSLA 1,4 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,4 %

Število pozicij v skladu: 2445. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 9,0 %
Energetika 3,9 %
Nepremičnine 2,1 %
Javne storitve 2,0 %
Drugo 83 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Irska 1,1 %
Združeno kraljestvo 0,5 %
Švica 0,3 %
Druge države 0,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 60 %
Large cap 37 %
Mid cap 2,9 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (9,0 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (60 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,03 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $3,00
V 20 letih: $151

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $3,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $151.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+24 %

−21 %

+24 %

+22 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +13 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,27

1,41

1,55

1,58

1,64

20212022202320242025

Donos: 1,02 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,45

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,69 na enoto, kar je 1,02 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,45 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $257,5M
Enote na dan: 1,6M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $257,5M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 25,8
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 5,0 %
Pošteno vrednoteno 8,9 %
Precenjeno 86 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 56 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$44,4B	+13 %	Izplačuje	96 %
SC SCHK Schwab 1000 Index ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$5,71B	+13 %	Izplačuje	96 %
IY IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$2,97B	+13 %	Izplačuje	95 %
SC SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$73,5B	+13 %	Izplačuje	94 %
SP SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$14,0B	+13 %	Izplačuje	94 %
SP SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Združene države Amerike	0,02 %	$164,6B	+13 %	Izplačuje	89 %