Delnica JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO)

HELO

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO · AMEX

$69.23 -0.64% (-$0.45)

Povzetek

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 151. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Letni stroški: 0,50 %
Velikost sklada: $4,86B
Število pozicij: 151
Dividendni donos: 0,57 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $4,86B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $25,8M.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 11 %.

Na kaj biti pozorni

95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,2 %
3 meseci: +2,2 %
Letos: +4,2 %
1 leto: +6,6 %
3 leta: +38 %

Povpr. market cap: $2,25T
P/E: 23,8x
Forward P/E: 21,4x
P/S: 5,0x
P/B: 6,1x
P/FCF: 28,3x
EV/EBITDA: 17,2x
Dividend yield: 0,97 %
ROIC: 27,2 %
ROE: 58,2 %
Bruto marža: 59,3 %
Poslovna marža: 35,0 %
Neto marža: 32,2 %
Payout ratio: 23,1 %
Neto dolg/EBITDA: 0,8x
Beta: 0,56

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 72 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 8,3 %
2
AA
Apple AAPL 7,2 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,6 %
4
AM
Amazon AMZN 4,2 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,1 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,6 %
7
ME
Meta META 2,5 %
8 JPMORGAN PRIME MONEY 2,2 %
9
GO
Alphabet GOOG 2,2 %
10
MU
Micron MU 1,6 %

Število pozicij v skladu: 151. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 39 %
Finance 11 %
Ciklične potrošne dobrine 9,9 %
Komunikacijske storitve 9,8 %
Zdravstvo 9,2 %
Drugo 21 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Irska 3,1 %
Nizozemska 0,5 %
Singapur 0,5 %
Druge države 0,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 63 %
Large cap 37 %
Mid cap 0,04 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (39 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (63 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,50 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,20 %

Letno od $10.000: $50,00
V 20 letih: $2416

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+17 %

+7,1 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +11 %
Najgloblji padec: −11 %
Letna volatilnost: 7,0 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 11 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,10

0,37

0,44

20212022202320242025

Donos: 0,57 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,39 na enoto, kar je 0,57 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $25,8M
Enote na dan: 373K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $25,8M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,8
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 9,6 %
Pošteno vrednoteno 9,3 %
Precenjeno 81 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 72 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF	-	-	$35,9M	+14 %	Izplačuje	85 %
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Irska	0,20 %	$15,7B	+21 %	Reinvestira	83 %
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD	Irska	0,20 %	$15,7B	+20 %	Izplačuje	83 %
JU JUHE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF	Irska	0,20 %	$17,7B	+14 %	Reinvestira	83 %
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF	-	-	$16,5M	+16 %	Izplačuje	72 %
JO JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF	-	-	$74,1M	+15 %	Izplačuje	71 %