JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO AMEX · Finance · Združene države Amerike
$69.13 +0.85% +$0.58
Povzetek
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 155. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $4,79B
- Število pozicij
- 155
- Dividendni donos
- 0,57 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $4,79B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $24,8M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,2 %
- 3 meseci
- −1,0 %
- Letos
- +4,1 %
- 1 leto
- +5,0 %
- 3 leta
- +35 %
- Povpr. market cap
- $2,06T
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 30,1x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 0,97 %
- ROIC
- 26,5 %
- ROE
- 56,5 %
- Bruto marža
- 59,1 %
- Poslovna marža
- 34,5 %
- Neto marža
- 31,2 %
- Payout ratio
- 22,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,54
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,3 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,8 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 7 JPMORGAN PRIME MONEY 2,2 %
- 8 MEMeta META 2,2 %
- 9 GOAlphabet GOOG 1,9 %
- 10 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
Število pozicij v skladu: 155. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 38 %
- Finance 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Zdravstvo 10 %
- Komunikacijske storitve 8,5 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Švica 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 61 %
- Large cap 39 %
- Mid cap 0,02 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (38 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (61 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 7,8 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 11 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,57 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,39 na enoto, kar je 0,57 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $24,8M
- Enote na dan
- 359K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $24,8M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,1
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 8,8 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 78 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $34,6M | +10 % | Izplačuje | 84 % |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $15,0B | +16 % | Reinvestira | 82 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irska | 0,20 % | $15,0B | +15 % | Izplačuje | 82 % |
JU JUHE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $16,7B | +9,0 % | Reinvestira | 82 % |
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $16,0M | +12 % | Izplačuje | 70 % |
RO ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $105,5M | - | Izplačuje | 70 % |