Povzetek
JPMorgan Equity Premium Yield ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 117. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $833,5M
- Število pozicij
- 117
- Dividendni donos
- 2,25 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $12,9M.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- +1,2 %
- Povpr. market cap
- $2,11T
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 20,9x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 26,5x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 0,99 %
- ROIC
- 26,7 %
- ROE
- 61,0 %
- Bruto marža
- 57,8 %
- Poslovna marža
- 34,5 %
- Neto marža
- 31,0 %
- Payout ratio
- 23,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,69
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,5 %
- 2 AAApple AAPL 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,7 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,1 %
- 6 MEMeta META 2,9 %
- 7 MUMicron MU 2,2 %
- 8 JPMORGAN U.S. GOVERNMENT 2,2 %
- 9 AVBroadcom AVGO 2,1 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,0 %
Število pozicij v skladu: 117. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 2,0 %
- Nizozemska 1,0 %
- Singapur 0,9 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (66 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −3,8 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,25 %
- Zadnje izplačilo
- $0,31
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,24 na enoto, kar je 2,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,31 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $12,9M
- Enote na dan
- 235K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,9M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,9
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,3 %
- Pošteno vrednoteno 6,8 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 77 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $16,5M | +16 % | Izplačuje | 97 % |
JO JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $74,1M | +15 % | Izplačuje | 97 % |
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $3,96B | +6,6 % | Izplačuje | 71 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $35,9M | +14 % | Izplačuje | 69 % |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $15,7B | +21 % | Reinvestira | 68 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irska | 0,20 % | $15,7B | +20 % | Izplačuje | 68 % |