Delnica JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ)

HEQQ

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF HEQQ NASDAQ · Finance · Združene države Amerike

$59.51 -0.50% -$0.30

Povzetek

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 104. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.

Letni stroški: 0,50 %
Velikost sklada: $29,4M
Število pozicij: 104
Dividendni donos: 0,17 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
58 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Majhen sklad: v upravljanju ima $29,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $50,0K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,6 %
3 meseci: −3,5 %
Letos: +2,5 %
1 leto: +4,0 %

Povpr. market cap: $2,02T
P/E: 26,8x
Forward P/E: 25,5x
P/S: 6,3x
P/B: 8,0x
P/FCF: 38,5x
EV/EBITDA: 18,9x
Dividend yield: 0,53 %
ROIC: 25,5 %
ROE: 54,3 %
Bruto marža: 58,5 %
Poslovna marža: 32,9 %
Neto marža: 30,0 %
Payout ratio: 14,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,8x
Beta: 0,66

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
AA
Apple AAPL 8,6 %
2
NV
Nvidia NVDA 7,9 %
3
MS
Microsoft MSFT 7,5 %
4
GO
Alphabet GOOG 5,2 %
5
AM
Amazon AMZN 5,2 %
6
WM
Walmart WMT 4,2 %
7
MU
Micron MU 3,9 %
8
AM
AMD AMD 3,4 %
9
ME
Meta META 3,3 %
10
TS
Tesla TSLA 2,6 %

Število pozicij v skladu: 104. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 58 %
Komunikacijske storitve 11 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Neciklične potrošne dobrine 6,6 %
Zdravstvo 5,2 %
Drugo 8,7 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Nizozemska 1,3 %
Kanada 1,0 %
Kitajska 0,1 %
Druge države 0,01 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 75 %
Large cap 25 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (58 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (75 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,50 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $50,00
V 20 letih: $2416

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

V zadnjem letu: +4,0 %
Najgloblji padec: −7,6 %
Letna volatilnost: 11 %

Rast v zadnjem letu: 4,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 7,6 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,11

20212022202320242025

Donos: 0,17 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,02

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,10 na enoto, kar je 0,17 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $50,0K
Enote na dan: 841

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $50,0K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,8
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 36 %
Pošteno vrednoteno 20 %
Precenjeno 44 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 44 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
RO ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$95,6M	-	Izplačuje	94 %
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF	Kanada	0,35 %	$149,6M	+0,9 %	Izplačuje	77 %
JE JEQP.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF	Irska	0,35 %	$4,14B	-	Izplačuje	74 %
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF	Združene države Amerike	0,98 %	$6,74M	-	Izplačuje	66 %
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$2,25M	-	Izplačuje	65 %
ST STXNDQ.JO Satrix Nasdaq 100 ETF	Južnoafriška republika	0,42 %	$259,5K	+12 %	Izplačuje	64 %