Delnica JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ)

HEQQ

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF HEQQ · NASDAQ

$60.83 -1.88% (-$1.17)

Povzetek

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 104. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.

Letni stroški: 0,50 %
Velikost sklada: $30,6M
Število pozicij: 104
Dividendni donos: 0,17 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 54 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
60 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Majhen sklad: v upravljanju ima $30,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $78,2K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,4 %
3 meseci: +2,2 %
Letos: +6,3 %
1 leto: +8,0 %

Povpr. market cap: $2,13T
P/E: 29,2x
Forward P/E: 26,9x
P/S: 6,8x
P/B: 8,9x
P/FCF: 40,5x
EV/EBITDA: 20,5x
Dividend yield: 0,50 %
ROIC: 27,1 %
ROE: 59,4 %
Bruto marža: 58,7 %
Poslovna marža: 33,8 %
Neto marža: 31,3 %
Payout ratio: 14,5 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,62

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 8,8 %
2
AA
Apple AAPL 8,2 %
3
MS
Microsoft MSFT 7,0 %
4
GO
Alphabet GOOG 5,9 %
5
MU
Micron MU 5,0 %
6
AM
Amazon AMZN 4,7 %
7
AM
AMD AMD 4,3 %
8
WM
Walmart WMT 3,7 %
9
ME
Meta META 3,7 %
10
LR
Lam Research LRCX 2,6 %

Število pozicij v skladu: 104. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 60 %
Komunikacijske storitve 13 %
Ciklične potrošne dobrine 9,3 %
Neciklične potrošne dobrine 5,4 %
Industrija 4,5 %
Drugo 7,8 %

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Nizozemska 2,3 %
Singapur 1,8 %
Kanada 1,1 %
Druge države 0,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 77 %
Large cap 23 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (60 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (77 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,50 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $50,00
V 20 letih: $2416

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

V zadnjem letu: +8,0 %
Najgloblji padec: −7,6 %
Letna volatilnost: 9,7 %

Rast v zadnjem letu: 8,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 7,6 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,11

20212022202320242025

Donos: 0,17 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,02

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,10 na enoto, kar je 0,17 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $78,2K
Enote na dan: 1,3K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $78,2K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 29,2
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 13 %
Pošteno vrednoteno 2,5 %
Precenjeno 84 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 29,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
RO ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$103,9M	-	Izplačuje	98 %
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF	Kanada	0,35 %	$161,8M	+5,7 %	Izplačuje	79 %
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$2,42M	-	Izplačuje	69 %
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$14,5M	−6,1 %	Izplačuje	68 %
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$8,38B	+6,8 %	Izplačuje	68 %
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$184,3M	+1,3 %	Izplačuje	67 %