Povzetek
Hedgeye Quality Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hedgeye. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Letni stroški
- 0,70 %
- Velikost sklada
- $112,4M
- Število pozicij
- 36
- Dividendni donos
- 0,08 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 83 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- −1,4 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 leto
- +9,4 %
- Povpr. market cap
- $2,01T
- P/E
- 30,2x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 33,9x
- EV/EBITDA
- 20,2x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 21,1 %
- ROE
- 47,2 %
- Bruto marža
- 60,5 %
- Poslovna marža
- 31,3 %
- Neto marža
- 28,8 %
- Payout ratio
- 18,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,78
Tehtano povprečje 34 največjih podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 9,0 %
- 2 AAApple AAPL 8,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 7,9 %
- 4 Cash & Other 7,6 %
- 5 NVNvidia NVDA 6,2 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 6,1 %
- 7 AMAmazon AMZN 5,1 %
- 8 MEMeta META 3,4 %
- 9 VVisa V 3,4 %
- 10 LLEli Lilly LLY 3,2 %
Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 83 %
- Kanada 0,7 %
- Druge države 17 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 77 %
- Large cap 21 %
- Mid cap 2,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (83 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (77 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $70,00
- V 20 letih
- $3322
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +9,4 %
- Najgloblji padec
- −7,6 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Rast v zadnjem letu: 9,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 7,6 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,08 %
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,02 na enoto, kar je 0,08 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,21M
- Enote na dan
- 41K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,21M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,2
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,8 %
- Pošteno vrednoteno 6,0 %
- Precenjeno 86 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (34), ki predstavljajo 83 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $53,8M | −1,1 % | Izplačuje | 53 % |
PF PFRX Putnam Focused U.S. Research ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $33,0 | - | Reinvestira | 52 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 51 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Združene države Amerike | 0,57 % | $1,25B | +9,0 % | Reinvestira | 50 % |
EX EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,51 % | $3,29B | +21 % | Izplačuje | 50 % |
QD QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | Združene države Amerike | 0,56 % | $763,6M | +1,6 % | Izplačuje | 50 % |