Delnica Helios Technologies, Inc. (HLIO) | Cena in analiza delnice HLIO

Feed

HLIO

Helios Technologies, Inc. HLIO · NYSE

$66.15 -0.66% (-$0.44)

Povzetek

55 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 57Rast 25Donosnost 59Kakovost 35Dolg 93Stabilnost 71

Kaj govori v prid

Ima več denarja kot dolga: $68,0M proti $15,0M.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 12 USD prostega denarja.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 22 % letno.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 5,1 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $66,15

P/E danes 30,7 7,8 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 33,3

P/E danes 30,7

Mediana panoge Industrial - Machinery

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 30,7 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 33,3 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

869M

885M

836M

806M

839M

838M

950M

2021202220232024202520262028

Dobiček na delnico (USD)

$3,22

$3,02

$1,14

$1,17

$1,45

$2,75

$3,59

2021202220232024202520262028

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 9,9 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 1,8 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo padec prihodkov za 0,1 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 22 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 67 USD
Raziskave in razvoj 0,6 USD
Prodaja in uprava 22 USD
Davki in drugo 2,0 USD
Čisti dobiček 8,0 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Industrial - Machinery) 7,2 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 8,0 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $68,0M

Dolg $15,0M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $106,9M

Ves dolg bi lahko odplačala iz prostega denarnega toka enega leta. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,36

20212022202320242025

Donos: 0,68 %
Delež dobička: 21 %

Letno prejmete $0,45 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 7
Drži 6
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $66,15 Povprečni cilj $91,67

$66,15 $95

Povprečni cilj $91,67 je 39 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 54 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Hydraulics 64 %
Electronics 36 %

Po regijah

Americas 54 %
EMEA 24 %
Asia Pacific 22 %

Hydraulics prinese 64 % prihodkov.

Segmenti podrobno