Delnica H2O America (HTO) | Cena in analiza delnice HTO

Feed

HTO

H2O America HTO · NASDAQ

$59.74 +2.00% (+$1.17)

Povzetek

76 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 65Rast 94Donosnost 61Kakovost 65Dolg 82Stabilnost 100

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 13 USD čistega dobička.
Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 8,9 % letno.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 6,2 USD letno.

Na kaj bodite pozorni

Izkazuje dobiček, a porabi več denarja, kot ga prinese.
Na vsakih 100 USD obveznosti, ki zapadejo v enem letu, ima 0,0 USD kratkoročnih sredstev.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $59,74

P/E danes 27,0 4,9 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 25,7

P/E danes 27,0

Mediana panoge Regulated Water

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 27,0 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 25,7 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

574M

621M

670M

748M

801M

861M

919M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,03

$2,43

$2,68

$2,79

$2,92

$2,83

$2,84

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 7,2 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 8,9 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 6,3 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 30 USD
Prodaja in uprava 49 USD
Davki in drugo 8,3 USD
Čisti dobiček 13 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Regulated Water) 14 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 13 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $0,00

Dolg $7,88M

Prosti denarni tok v 12 mesecih −$54,4M

V zadnjih 12 mesecih je porabila več denarja, kot ga je prinesla. Ima več dolga kot denarja. Ocena dolga je visoka, čeprav je prosti denarni tok negativen.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, ogroženo

0,00

1,68

20212022202320242025

Donos: 2,97 %
Delež dobička: 80 %

Letno prejmete $1,74 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 5
Drži 1
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $59,74 Povprečni cilj $66,8

$59,74 $72

Povprečni cilj $66,8 je 12 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 83 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Po izdelkih

Podjetje prihodkov po izdelkih ne poroča.

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Segmenti podrobno