Povzetek
Hotchkis & Wiley International Value Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hotchkis & Wiley. Število pozicij v njem: 56. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 4,22 %
- Velikost sklada
- $1,56M
- Število pozicij
- 56
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 4,22 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $1,56M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $22,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,7 %
- Povpr. market cap
- $119,3B
- P/E
- 14,8x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 7,9x
- Dividend yield
- 2,70 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 19,6 %
- Bruto marža
- 41,4 %
- Poslovna marža
- 17,2 %
- Neto marža
- 12,2 %
- Payout ratio
- 40,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,86
Tehtano povprečje 41 največjih podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 5,0 %
- 2 ERTelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC-B.ST 4,9 %
- 3 SASAP SE SAP.DE 4,8 %
- 4 SHShell SHELL.AS 4,0 %
- 5 AKAkzo Nobel AKZA.AS 3,8 %
- 6 TTTotalEnergies SE TTE.PA 3,5 %
- 7 HEHeineken HEIO.AS 3,4 %
- 8 43Fuso Chemical Co.,Ltd. 4368.T 3,3 %
- 9 40Nippon Sanso Holdings Corporation 4091.T 2,7 %
- 10 National Grid PLC 2,6 %
Število pozicij v skladu: 56. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združeno kraljestvo 22 %
- Nizozemska 14 %
- Nemčija 13 %
- Francija 13 %
- Druge države 39 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 23 %
- Large cap 60 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 3,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.
Največja država: Združeno kraljestvo (22 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $422
- V 20 letih
- $14.852
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $422 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $14.852.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −6,0 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $22,3K
- Enote na dan
- 867
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $22,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,8
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 21 %
- Precenjeno 42 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 42 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (41), ki predstavljajo 75 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWGV Hotchkis & Wiley Global Value Fund | Združene države Amerike | 1,06 % | $500,1K | - | - | 28 % |
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $640,0M | +12 % | Izplačuje | 24 % |
OA OAKI Oakmark International Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $77,1M | - | - | 23 % |
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $2,86B | +23 % | Reinvestira | 22 % |
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,15 % | $174,2M | +23 % | Reinvestira | 22 % |
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,20 % | $187,8M | +12 % | Izplačuje | 21 % |