Povzetek
Hotchkis & Wiley Global Value Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hotchkis & Wiley. Število pozicij v njem: 60. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 1,06 %
- Velikost sklada
- $4,00M
- Število pozicij
- 60
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 1,06 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $4,00M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $64,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,1 %
- Povpr. market cap
- $117,8B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 12,2x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 10,1x
- Dividend yield
- 2,33 %
- ROIC
- 9,0 %
- ROE
- 17,1 %
- Bruto marža
- 46,3 %
- Poslovna marža
- 14,8 %
- Neto marža
- 11,8 %
- Payout ratio
- 38,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 WDWorkday WDAY 5,0 %
- 2 AIAmerican International Group, Inc. AIG 3,5 %
- 3 GEGE HealthCare Technologies GEHC 3,2 %
- 4 ELElevance Health ELV 3,2 %
- 5 CICigna CI 2,8 %
- 6 AKAkzo Nobel AKZA.AS 2,6 %
- 7 SHShell SHEL 2,5 %
- 8 Fiserv Inc 2,5 %
- 9 MDMedtronic MDT 2,4 %
- 10 HEHeineken HEIO.AS 2,3 %
Število pozicij v skladu: 60. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 24 %
- Zdravstvo 17 %
- Finance 15 %
- Industrija 9,8 %
- Energetika 7,8 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Združene države Amerike 55 %
- Združeno kraljestvo 13 %
- Nizozemska 6,4 %
- Francija 4,6 %
- Druge države 20 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 15 %
- Large cap 83 %
- Mid cap 1,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (24 %). Največja država: Združene države Amerike (55 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (83 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $106
- V 20 letih
- $4873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $106 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4873.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −6,6 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $64,3K
- Enote na dan
- 2,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $64,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,7
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 45 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 35 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 86 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HW HWO Hotchkis & Wiley Opportunities Fund | Združene države Amerike | 0,93 % | $942,9M | - | - | 37 % |
HW HWIV Hotchkis & Wiley International Value Fund | Združene države Amerike | 4,22 % | $520,4K | - | - | 28 % |
VW VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,33 % | $65,2B | +5,5 % | Izplačuje | 25 % |
VW VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,24 % | $65,2B | +5,4 % | Izplačuje | 25 % |
HW HWMV Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund | Združene države Amerike | 0,94 % | $25,0 | - | - | 22 % |