Delnica iShares Defense Industrials Act (IDEF) | Cena in analiza delnice IDEF

IDEF

iShares Defense Industrials Act IDEF · NASDAQ

$30.35 +0.30% (+$0.09)

Povzetek

iShares Defense Industrials Act je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 166. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.

Letni stroški: 0,55 %
Velikost sklada: $3,66B
Število pozicij: 166
Dividendni donos: 0,18 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $3,66B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $30,2M.

Na kaj biti pozorni

66 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,6 %
3 meseci: −1,9 %
Letos: −1,5 %
1 leto: −4,3 %

Povpr. market cap: $439,0B
P/E: 32,1x
Forward P/E: 25,6x
P/S: 2,8x
P/B: 5,8x
P/FCF: 27,4x
EV/EBITDA: 20,3x
Dividend yield: 0,79 %
ROIC: 10,6 %
ROE: 28,1 %
Bruto marža: 35,7 %
Poslovna marža: 15,2 %
Neto marža: 14,3 %
Payout ratio: 25,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,82

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
RT
RTX RTX 5,2 %
2
PL
Palantir PLTR 4,5 %
3
LM
Lockheed Martin LMT 3,5 %
4
GD
General Dynamics GD 3,0 %
5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 3,0 %
6
SP
SpaceX SPCX 2,9 %
7
BA
Boeing BA 2,9 %
8
NO
Northrop Grumman Corp NOC 2,8 %
9
AI
Airbus AIR.PA 2,1 %
10
MS
Microsoft MSFT 2,1 %

Število pozicij v skladu: 166. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Industrija 66 %
Energetika 0,3 %
Javne storitve 0,04 %
Drugo 34 %

Po državah

Združene države Amerike 64 %
Japonska 5,1 %
Združeno kraljestvo 4,9 %
Francija 3,8 %
Druge države 22 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 26 %
Large cap 53 %
Mid cap 16 %
Small cap 5,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.

Največji sektor: Industrija (66 %). Največja država: Združene države Amerike (64 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,55 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $55,00
V 20 letih: $2646

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

V zadnjem letu: −4,3 %
Najgloblji padec: −18 %
Letna volatilnost: 23 %

Padec v zadnjem letu: 4,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,18 %
Zadnje izplačilo: $0,05

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,05 na enoto, kar je 0,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $30,2M
Enote na dan: 995K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $30,2M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 32,1
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 16 %
Pošteno vrednoteno 6,8 %
Precenjeno 78 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 32,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund	Združene države Amerike	0,45 %	$2,18M	−4,3 %	Izplačuje	48 %
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF	Irska	0,49 %	$3,15B	+11 %	Reinvestira	43 %
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF	Avstralija	0,55 %	$151,8M	−10 %	Izplačuje	41 %
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$91,1M	−4,2 %	Reinvestira	38 %
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$7,42B	+0,6 %	Izplačuje	38 %
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$193,7M	−3,8 %	Izplačuje	37 %