Povzetek
Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Themes. Število pozicij v njem: 98. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $91,7M
- Število pozicij
- 98
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 62 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $91,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $784,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,4 %
- 3 meseci
- −6,4 %
- Letos
- −4,4 %
- 1 leto
- −4,2 %
- Povpr. market cap
- $128,5B
- P/E
- 25,6x
- Forward P/E
- 24,9x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 25,2x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 8,5 %
- ROE
- 30,8 %
- Bruto marža
- 24,2 %
- Poslovna marža
- −11,6 %
- Neto marža
- −10,8 %
- Payout ratio
- 27,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,71
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 RTRTX RTX 8,7 %
- 2 GEGeneral Electric Company GE 7,7 %
- 3 Rolls-Royce Holdings PLC 7,6 %
- 4 BABoeing BA 7,3 %
- 5 AIAirbus AIR.PA 6,6 %
- 6 SASafran SAF.PA 6,2 %
- 7 LMLockheed Martin LMT 5,2 %
- 8 BAE Systems PLC 4,2 %
- 9 HWHowmet Aerospace HWM 4,0 %
- 10 GDGeneral Dynamics GD 4,0 %
Število pozicij v skladu: 98. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 63 %
- Združeno kraljestvo 13 %
- Francija 7,9 %
- Nizozemska 6,6 %
- Druge države 9,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 19 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 4,0 %
- Small cap 0,7 %
- Micro cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (63 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (76 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letni stroški
- 0,35 %
- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −4,2 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 22 %
Padec v zadnjem letu: 4,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $784,3K
- Enote na dan
- 21K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $784,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,6
- Povprečni Bulios Score
- 58 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 84 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $12,1B | −0,9 % | Izplačuje | 56 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $7,42B | +0,6 % | Izplačuje | 55 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $193,7M | −3,8 % | Izplačuje | 53 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Združene države Amerike | 0,96 % | $385,6M | −31 % | Izplačuje | 51 % |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $3,32B | −1,4 % | Izplačuje | 50 % |
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund | Združene države Amerike | 0,45 % | $2,18M | −4,3 % | Izplačuje | 46 % |
