Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF NATO NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$37.15 -1.85% -$0.70
Povzetek
Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Themes. Število pozicij v njem: 92. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $85,2M
- Število pozicij
- 92
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 98 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $85,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $715,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,0 %
- 3 meseci
- −14 %
- Letos
- −2,9 %
- 1 leto
- −0,1 %
- Povpr. market cap
- $126,0B
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 25,3x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 26,1x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 9,6 %
- ROE
- 36,8 %
- Bruto marža
- 25,7 %
- Poslovna marža
- −5,1 %
- Neto marža
- −6,0 %
- Payout ratio
- 25,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,71
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 GEGeneral Electric Company GE 8,5 %
- 2 RTRTX RTX 8,4 %
- 3 Rolls-Royce Holdings PLC 7,3 %
- 4 BABoeing BA 6,9 %
- 5 AIAirbus AIR.PA 6,7 %
- 6 SASafran SAF.PA 6,0 %
- 7 LMLockheed Martin LMT 5,1 %
- 8 GDGeneral Dynamics GD 4,4 %
- 9 HWHowmet Aerospace HWM 4,2 %
- 10 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,0 %
Število pozicij v skladu: 92. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 98 %
- Tehnologija 1,8 %
Po državah
- Združene države Amerike 64 %
- Združeno kraljestvo 12 %
- Francija 7,7 %
- Nizozemska 6,9 %
- Druge države 9,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 20 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 4,7 %
- Small cap 0,9 %
- Micro cap 0,08 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največji sektor: Industrija (98 %). Največja država: Združene države Amerike (64 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letni stroški
- 0,35 %
- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −0,1 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 23 %
Padec v zadnjem letu: 0,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $715,0K
- Enote na dan
- 19K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $715,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,2
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 25 %
- Precenjeno 58 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $11,7B | +4,9 % | Izplačuje | 61 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $7,23B | +6,0 % | Izplačuje | 59 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $190,0M | +3,7 % | Izplačuje | 58 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Združene države Amerike | 0,96 % | $365,8M | −19 % | Izplačuje | 54 % |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $3,16B | +3,4 % | Izplačuje | 51 % |
WD WDGF WisdomTree Global Defense Fund | Združene države Amerike | 0,45 % | $2,07M | −1,3 % | Izplačuje | 48 % |
