Povzetek
Invesco Aerospace & Defense ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 73. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
- Letni stroški
- 0,58 %
- Velikost sklada
- $7,26B
- Število pozicij
- 73
- Dividendni donos
- 0,72 %
- Deluje od
- 2005
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $7,26B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $34,4M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 15 %.
- Deluje že od leta 2005.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 89 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,58 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,4 %
- 3 meseci
- −7,1 %
- Letos
- −0,4 %
- 1 leto
- +0,6 %
- 3 leta
- +94 %
- 5 let
- +107 %
- 10 let
- +312 %
- Povpr. market cap
- $146,6B
- P/E
- 30,1x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 24,5x
- EV/EBITDA
- 19,5x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 28,8 %
- Bruto marža
- 26,8 %
- Poslovna marža
- 13,6 %
- Neto marža
- 10,7 %
- Payout ratio
- 27,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 GEGeneral Electric Company GE 9,1 %
- 2 RTRTX RTX 9,1 %
- 3 BABoeing BA 8,8 %
- 4 LMLockheed Martin LMT 8,3 %
- 5 GDGeneral Dynamics GD 5,3 %
- 6 NONorthrop Grumman Corp NOC 4,9 %
- 7 HWHowmet Aerospace HWM 4,0 %
- 8 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 4,0 %
- 9 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 3,8 %
- 10 PHParker-Hannifin PH 3,7 %
Število pozicij v skladu: 73. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 89 %
- Tehnologija 9,8 %
- Osnovni materiali 1,1 %
- Komunikacijske storitve 0,2 %
- Finance 0,09 %
- Drugo 0,00 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Izrael 2,9 %
- Irska 1,8 %
- Kanada 1,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 21 %
- Large cap 69 %
- Mid cap 9,6 %
- Small cap 0,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (89 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (69 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $58,00
- V 20 letih
- $2782
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $58,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2782.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +15 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,72 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,48
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,12 na enoto, kar je 0,72 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,48 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $34,4M
- Enote na dan
- 221K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $34,4M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,1
- Povprečni Bulios Score
- 58 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $12,1B | −0,9 % | Izplačuje | 70 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $193,7M | −3,8 % | Izplačuje | 70 % |
DF DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | Združene države Amerike | 0,96 % | $385,6M | −31 % | Izplačuje | 58 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $91,1M | −4,2 % | Reinvestira | 55 % |
FS FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $3,32B | −1,4 % | Izplačuje | 54 % |
AV AV Corgi Etf Trust I - Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $767,5K | - | - | 53 % |
