Povzetek
iShares U.S. Infrastructure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 165. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Letni stroški
- 0,30 %
- Velikost sklada
- $4,00B
- Število pozicij
- 165
- Dividendni donos
- 1,78 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $4,00B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $25,8M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,6 %.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Javne storitve).
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,1 %
- 3 meseci
- −9,0 %
- Letos
- +8,5 %
- 1 leto
- +6,6 %
- 3 leta
- +64 %
- 5 let
- +58 %
- Povpr. market cap
- $82,6B
- P/E
- 21,7x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 25,9x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 2,09 %
- ROIC
- 7,8 %
- ROE
- 20,2 %
- Bruto marža
- 43,2 %
- Poslovna marža
- 23,0 %
- Neto marža
- 16,4 %
- Payout ratio
- 45,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 UNUnion Pacific UNP 4,2 %
- 2 NENextEra Energy NEE 4,0 %
- 3 PWQuanta Services PWR 3,8 %
- 4 CACaterpillar CAT 3,8 %
- 5 CSCSX Corporation CSX 3,6 %
- 6 SOThe Southern Company SO 3,0 %
- 7 NSNorfolk Southern NSC 2,9 %
- 8 CEConstellation Energy CEG 2,8 %
- 9 DUDuke Energy Corporation DUK 2,7 %
- 10 URUnited Rentals URI 2,6 %
Število pozicij v skladu: 165. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 16. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Javne storitve 41 %
- Industrija 37 %
- Energetika 8,9 %
- Drugo 13 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Kanada 3,7 %
- Irska 0,6 %
- Izrael 0,03 %
- Druge države 0,01 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 3,8 %
- Large cap 84 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 1,1 %
- Micro cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Javne storitve (41 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (84 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $30,00
- V 20 letih
- $1476
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,6 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,78 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,26
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,02 na enoto, kar je 1,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $25,8M
- Enote na dan
- 452K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $25,8M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,7
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 8,9 %
- Precenjeno 72 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 81 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Avstralija | 0,47 % | $447,8M | −2,7 % | Izplačuje | 50 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irska | 0,65 % | $1,88B | +13 % | Reinvestira | 50 % |
IQ IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irska | 0,65 % | $1,90B | +11 % | Izplačuje | 50 % |
IN INFR.MI iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD | Irska | 0,65 % | $1,90B | +10 % | Izplačuje | 50 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,20 % | $1,53B | +4,2 % | Izplačuje | 48 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Avstralija | 0,15 % | $1,34B | +0,6 % | Izplačuje | 48 % |