Delnica iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) | Cena in analiza delnice ILCG

ILCG

iShares Morningstar Growth ETF ILCG · AMEX

$104.80 +1.27% (+$1.32)

Povzetek

iShares Morningstar Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 328. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.

Letni stroški: 0,04 %
Velikost sklada: $3,00B
Število pozicij: 328
Dividendni donos: 0,46 %
Deluje od: 2004

Kaj govori v prid

Stroški 0,04 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $3,00B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 16 %.
Deluje že od leta 2004.

Na kaj biti pozorni

53 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −12 %
3 meseci: −11 %
Letos: +0,6 %
1 leto: +0,8 %
3 leta: +70 %
5 let: +45 %
10 let: +336 %

Povpr. market cap: $2,44T
P/E: 27,4x
Forward P/E: 24,2x
P/S: 8,0x
P/B: 10,7x
P/FCF: 42,8x
EV/EBITDA: 20,1x
Dividend yield: 0,40 %
ROIC: 31,1 %
ROE: 68,4 %
Bruto marža: 60,0 %
Poslovna marža: 37,5 %
Neto marža: 36,0 %
Payout ratio: 11,1 %
Neto dolg/EBITDA: 0,1x
Beta: 1,24

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 15 %
2
AA
Apple AAPL 8,6 %
3
AM
Amazon AMZN 4,8 %
4
AV
Broadcom AVGO 4,7 %
5
LL
Eli Lilly LLY 3,7 %
6
MS
Microsoft MSFT 3,4 %
7
GO
Alphabet GOOGL 3,2 %
8
GO
Alphabet GOOG 2,6 %
9
AM
AMD AMD 2,3 %
10
TS
Tesla TSLA 2,1 %

Število pozicij v skladu: 328. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 53 %
Ciklične potrošne dobrine 9,7 %
Industrija 9,7 %
Komunikacijske storitve 8,5 %
Zdravstvo 6,6 %
Drugo 12 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Kitajska 0,1 %
Brazilija 0,1 %
Mehika 0,1 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 67 %
Large cap 33 %
Mid cap 0,05 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (53 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (67 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,04 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $4,00
V 20 letih: $201

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $4,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $201.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+24 %

−32 %

+39 %

+32 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +16 %
Najgloblji padec: −36 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,33

0,37

0,47

0,44

0,49

20212022202320242025

Donos: 0,46 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,14

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,48 na enoto, kar je 0,46 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $7,38M
Enote na dan: 70K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $7,38M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 27,4
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 2,8 %
Pošteno vrednoteno 0,0 %
Precenjeno 97 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 97 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$114,7B	−5,2 %	Izplačuje	76 %
VI VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,05 %	$370,5B	+1,7 %	Izplačuje	75 %
VU VUG Vanguard Growth Index Fund	Združene države Amerike	0,03 %	$378,9B	+1,8 %	Izplačuje	75 %
VI VIGIX Vanguard Morningstar Growth Index Fund;Institutional· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,03 %	$383,6B	+1,7 %	Izplačuje	75 %
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$44,6B	−5,2 %	Izplačuje	74 %
FS FSPGX Fidelity Large Cap Growth Idx· vzajemni sklad	-	-	$41,4B	−5,0 %	Izplačuje	73 %