Delnica iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) | Cena in analiza delnice ILCG

ILCG

iShares Morningstar Growth ETF ILCG · AMEX

$114.48 +1.28% (+$1.45)

Povzetek

iShares Morningstar Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 328. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.

Letni stroški: 0,04 %
Velikost sklada: $3,08B
Število pozicij: 328
Dividendni donos: 0,42 %
Deluje od: 2004

Kaj govori v prid

Stroški 0,04 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $3,08B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 17 %.
Deluje že od leta 2004.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,9 %
3 meseci: +0,4 %
Letos: +8,7 %
1 leto: +8,8 %
3 leta: +89 %
5 let: +63 %
10 let: +369 %

Povpr. market cap: $2,60T
P/E: 30,8x
Forward P/E: 27,9x
P/S: 9,1x
P/B: 12,5x
P/FCF: 46,2x
EV/EBITDA: 22,8x
Dividend yield: 0,36 %
ROIC: 30,1 %
ROE: 69,0 %
Bruto marža: 60,4 %
Poslovna marža: 37,3 %
Neto marža: 36,5 %
Payout ratio: 11,0 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,23

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 16 %
2
AA
Apple AAPL 7,7 %
3
AV
Broadcom AVGO 4,9 %
4
AM
Amazon AMZN 4,3 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,6 %
6
LL
Eli Lilly LLY 3,1 %
7
MS
Microsoft MSFT 3,0 %
8
GO
Alphabet GOOG 2,9 %
9
AM
AMD AMD 2,8 %
10
TS
Tesla TSLA 1,9 %

Število pozicij v skladu: 328. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 9,6 %
Nepremičnine 1,4 %
Javne storitve 0,9 %
Energetika 0,7 %
Drugo 87 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Irska 1,0 %
Združeno kraljestvo 0,1 %
Kajmanji otoki 0,1 %
Druge države 0,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 69 %
Large cap 31 %
Mid cap 0,05 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (9,6 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (69 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,04 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $4,00
V 20 letih: $201

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $4,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $201.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+24 %

−32 %

+39 %

+32 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +17 %
Najgloblji padec: −36 %
Letna volatilnost: 19 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,33

0,37

0,47

0,44

0,49

20212022202320242025

Donos: 0,42 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,14

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,48 na enoto, kar je 0,42 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $8,30M
Enote na dan: 72K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $8,30M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 30,8
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 4,6 %
Pošteno vrednoteno 2,4 %
Precenjeno 93 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 93 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 76 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$54,4B	+4,0 %	Izplačuje	77 %
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$124,8B	+4,0 %	Izplačuje	77 %
FS FSPGX Fidelity Large Cap Growth Idx· vzajemni sklad	-	-	$43,3B	+4,1 %	Izplačuje	77 %
VI VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,05 %	$383,8B	+10 %	Izplačuje	77 %
VU VUG Vanguard Growth Index Fund	Združene države Amerike	0,03 %	$384,0B	+10 %	Izplačuje	77 %
VI VIGIX Vanguard Morningstar Growth Index Fund;Institutional· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,03 %	$383,8B	+10 %	Izplačuje	77 %