Povzetek
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 1168. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,34 %
- Velikost sklada
- $1,07B
- Število pozicij
- 1168
- Dividendni donos
- 3,46 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,07B.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,7 %
- 3 meseci
- −1,0 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +49 %
- 5 let
- +24 %
- Povpr. market cap
- $330,6B
- P/E
- 15,2x
- Forward P/E
- 12,6x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 16,5 %
- ROE
- 30,5 %
- Bruto marža
- 54,8 %
- Poslovna marža
- 30,6 %
- Neto marža
- 24,8 %
- Payout ratio
- 23,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,86
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 39 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 4,3 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,5 %
- 3 NONovartis AG NOVN.SW 2,3 %
- 4 RORoche Holding AG ROP.SW 2,1 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 1,9 %
- 6 Shell PLC 1,6 %
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 8 BHBHP Group Limited BHP.AX 1,4 %
- 9 INInvestor AB (publ) INVE-B.ST 1,3 %
- 10 AZAstraZeneca AZN 1,1 %
Število pozicij v skladu: 1168. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 19 %
- Tehnologija 16 %
- Finance 15 %
- Zdravstvo 11 %
- Neciklične potrošne dobrine 8,2 %
- Drugo 30 %
Po državah
- Japonska 18 %
- Združeno kraljestvo 11 %
- Švica 11 %
- Južna Koreja 10 %
- Druge države 49 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 25 %
- Large cap 67 %
- Mid cap 7,9 %
- Small cap 0,08 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.
Največji sektor: Industrija (19 %). Največja država: Japonska (18 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (67 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $34,00
- V 20 letih
- $1666
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +4,5 %
- Najgloblji padec
- −37 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,46 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,39
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,15 na enoto, kar je 3,46 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,39 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,29M
- Enote na dan
- 69K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,29M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,2
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 67 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 39 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HF HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $1,90B | +15 % | Izplačuje | 65 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $76,9B | +9,6 % | Izplačuje | 61 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $7,52B | +15 % | Izplačuje | 61 % |
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $976,6M | +11 % | Izplačuje | 61 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $9,28B | +15 % | Izplačuje | 61 % |
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,22 % | $9,73B | +12 % | Izplačuje | 60 % |