Delnica IPG Photonics Corporation (IPGP) | Cena in analiza delnice IPGP

Feed

IPGP

IPG Photonics Corporation IPGP · NASDAQ

$71.01 -3.73% (-$2.75)

Povzetek

34 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 42Rast 0Donosnost 13Kakovost 10Dolg 100Stabilnost 57

Kaj govori v prid

Ima več denarja kot dolga: $399,2M proti $16,3M.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 12 %.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 11 % letno.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 2,6 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 0,3 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $71,01

Povprečni P/E v 5 letih 49,7 120 % višje

P/E danes 109,6

Mediana panoge Semiconductors

P/E danes 109,6

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 109,6 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 49,7 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

1,5B

1,4B

1,3B

977M

1,0B

1,1B

1,2B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$5,16

$2,16

$4,63

−$4,09

$0,73

$1,10

$2,25

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih padali za 3,5 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 11 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 12 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 30 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Slabo

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 62 USD
Raziskave in razvoj 12 USD
Prodaja in uprava 26 USD
Davki in drugo −1,8 USD
Čisti dobiček 2,6 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Semiconductors) 11 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 2,6 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $871,3M

Dolg $16,3M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $20,8M

Ves dolg bi lahko odplačala iz prostega denarnega toka enega leta. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Dividende ne izplačuje.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 16
Drži 10
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $71,01 Povprečni cilj $135,5

$71,01 $151

Povprečni cilj $135,5 je 91 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 59 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

High Power Continuous Wave CW Lasers 42 %
Laser And Non-Laser Systems 20 %
Pulsed Lasers 19 %
Medium And Low Power CW Lasers 12 %
Quasi-Continuous Wave QCW Lasers 7,0 %

Po regijah

Asia 28 %
CHINA 17 %
North America 15 %
Europe 14 %
Other European Geographical Areas 8,0 %
Drugo 18 %

High Power Continuous Wave CW Lasers prinese 42 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Laser And Non-Laser Systems, za 3,8 % letno.

Segmenti podrobno