Delnica Intrepid Potash, Inc. (IPI) | Cena in analiza delnice IPI

Feed

IPI

Intrepid Potash, Inc. IPI · NYSE

$31.24 +1.53% (+$0.47)

Povzetek

59 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 82Rast 25Donosnost 65Kakovost 33Dolg 100Stabilnost 59

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 8,9 USD čistega dobička.
Ima več denarja kot dolga: $185,0M proti $3,24M.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 46 % letno.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 2,1 USD letno.
Napovedi dobička ni dosegla 4-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $31,24

P/E danes 16,5 23 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 13,4

P/E danes 16,5

Mediana panoge Agricultural Inputs

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 16,5 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 13,4 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

270M

338M

279M

255M

298M

270M

257M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$18,66

$5,37

−$2,80

−$16,53

$0,85

$2,08

$1,38

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 8,7 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 4,0 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 46 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 80 USD
Prodaja in uprava 15 USD
Davki in drugo −4,6 USD
Čisti dobiček 8,9 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Agricultural Inputs) 5,7 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 8,9 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $185,0M

Dolg $3,24M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $31,0M

Ves dolg bi lahko odplačala iz prostega denarnega toka enega leta. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Dividende ne izplačuje.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 6
Drži 15
Prodaj 5

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $31,24 Povprečni cilj $29

$29 $31,24

Povprečni cilj $29 je 7,2 % pod današnjo ceno. Nakup priporoča 23 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Potash 74 %
Salt 7,9 %
Brines 7,2 %
Product and Service, Other 4,5 %
Magnesium Chloride 4,0 %
Drugo 2,1 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Potash prinese 74 % prihodkov.

Segmenti podrobno