Povzetek
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 642. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
- Letni stroški
- 0,30 %
- Velikost sklada
- $1,03B
- Število pozicij
- 642
- Dividendni donos
- 2,75 %
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 15 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,03B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,4 %.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,5 %
- 3 meseci
- +3,8 %
- Letos
- +10 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +54 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +86 %
- Povpr. market cap
- $180,5B
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 3,23 %
- ROIC
- 12,5 %
- ROE
- 22,8 %
- Bruto marža
- 51,4 %
- Poslovna marža
- 22,8 %
- Neto marža
- 17,5 %
- Payout ratio
- 60,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,80
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 37 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASASML ASML 2,0 %
- 2 NONovartis AG NOVN.SW 2,0 %
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 2,0 %
- 4 AZAstraZeneca AZN 1,6 %
- 5 NENestlé S.A. NESN.SW 1,6 %
- 6 SHShell SHEL 1,4 %
- 7 UNILEVER PLC 1,2 %
- 8 SASAP SAP 1,2 %
- 9 ALAutoliv, Inc. ALV 1,0 %
- 10 ZUZurich Insurance Group AG ZURN.SW 1,0 %
Število pozicij v skladu: 642. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 22 %
- Industrija 16 %
- Zdravstvo 13 %
- Tehnologija 9,8 %
- Neciklične potrošne dobrine 9,5 %
- Drugo 30 %
Po državah
- Japonska 24 %
- Združeno kraljestvo 14 %
- Švica 12 %
- Francija 7,3 %
- Druge države 42 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 22 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 8,8 %
- Small cap 2,5 %
- Micro cap 1,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada.
Največji sektor: Finance (22 %). Največja država: Japonska (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $30,00
- V 20 letih
- $1476
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,4 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,75 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $1,50
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,74 na enoto, kar je 2,75 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,50 dne 1. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,18M
- Enote na dan
- 32K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,18M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,8
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 15 %
- Pošteno vrednoteno 36 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 37 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $489,0M | +6,1 % | Izplačuje | 48 % |
SP SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $40,9B | +13 % | Izplačuje | 39 % |
SC SCHF Schwab International Equity ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $67,2B | +13 % | Izplačuje | 37 % |
WI WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | Združene države Amerike | 0,42 % | $65,9M | - | Izplačuje | 36 % |
CW CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $2,84B | +11 % | Izplačuje | 34 % |
NT NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | Združene države Amerike | 0,26 % | $480,2M | +5,8 % | Izplačuje | 34 % |
