Povzetek
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 1212. Deset največjih predstavlja 5,4 % sklada.
- Letni stroški
- 0,24 %
- Velikost sklada
- $706,9M
- Število pozicij
- 1212
- Dividendni donos
- 3,68 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Stroški 0,24 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,4 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,8 %.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,8 %
- 3 meseci
- +1,1 %
- Letos
- +5,7 %
- 1 leto
- +6,3 %
- 3 leta
- +57 %
- 5 let
- +16 %
- 10 let
- +75 %
- Povpr. market cap
- $7,53B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 3,02 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 20,5 %
- Bruto marža
- 40,4 %
- Poslovna marža
- 24,8 %
- Neto marža
- 19,8 %
- Payout ratio
- 48,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,94
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 18 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SABanco de Sabadell, S.A. SAB.MC 0,9 %
- 2 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,6 %
- 3 FTFinning International Inc. FTT.TO 0,5 %
- 4 ISISS A/S ISS.CO 0,5 %
- 5 CGCenterra Gold Inc. CG.TO 0,5 %
- 6 LOLogitech International S.A. LOGN.SW 0,5 %
- 7 71Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc. 7189.T 0,5 %
- 8 DPDPM Metals Inc. DPM.TO 0,5 %
- 9 VAVAT Group AG VACN.SW 0,5 %
- 10 ASASR Nederland N.V. ASRNL.AS 0,4 %
Število pozicij v skladu: 1212. Deset največjih predstavlja 5,4 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 23 %
- Nepremičnine 7,8 %
- Energetika 4,1 %
- Javne storitve 3,5 %
- Drugo 62 %
Po državah
- Japonska 27 %
- Združeno kraljestvo 13 %
- Kanada 11 %
- Avstralija 7,6 %
- Druge države 42 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 9,0 %
- Mid cap 46 %
- Small cap 41 %
- Micro cap 4,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.
Največji sektor: Industrija (23 %). Največja država: Japonska (27 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (46 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $24,00
- V 20 letih
- $1187
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $24,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1187.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,8 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,68 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,82
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,61 na enoto, kar je 3,68 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,82 dne 15. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,24M
- Enote na dan
- 51K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,24M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,2
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 52 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 18 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $5,81B | +13 % | Izplačuje | 31 % |
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,41 % | $165,0M | +3,2 % | Izplačuje | 28 % |
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,30 % | $3,46B | +11 % | Reinvestira | 28 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irska | 0,30 % | $729,6M | +16 % | Reinvestira | 26 % |
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $172,4M | +14 % | Izplačuje | 26 % |
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,36 % | $20,0B | +20 % | Izplačuje | 23 % |
