Povzetek
Sparkline Intangible Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Sparkline. Število pozicij v njem: 154. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $123,1M
- Število pozicij
- 154
- Dividendni donos
- 0,99 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $490,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,1 %
- 3 meseci
- −0,6 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +24 %
- 3 leta
- +90 %
- 5 let
- +64 %
- Povpr. market cap
- $363,3B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 14,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 1,85 %
- ROIC
- 11,6 %
- ROE
- 22,9 %
- Bruto marža
- 49,2 %
- Poslovna marža
- 14,5 %
- Neto marža
- 10,8 %
- Payout ratio
- 33,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,09
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AMAmazon AMZN 5,2 %
- 2 INIntel INTC 2,1 %
- 3 IBIBM IBM 2,0 %
- 4 MRMerck & Co. MRK 1,8 %
- 5 QCQualcomm QCOM 1,7 %
- 6 CRSalesforce CRM 1,7 %
- 7 CSCisco CSCO 1,7 %
- 8 ACAccenture ACN 1,6 %
- 9 PFPfizer PFE 1,6 %
- 10 MDMedtronic MDT 1,5 %
Število pozicij v skladu: 154. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 36 %
- Zdravstvo 18 %
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Industrija 10 %
- Drugo 10 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Švedska 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 15 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (36 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,99 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,14
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,44 na enoto, kar je 0,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $490,2K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $490,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,0
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 35 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 53 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 59 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $19,3B | +20 % | Izplačuje | 36 % |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $40,7M | −0,2 % | - | 36 % |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irska | 0,20 % | $227,2M | +42 % | Reinvestira | 34 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $8,85B | +40 % | Izplačuje | 34 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $3,32B | +51 % | Reinvestira | 34 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $49,5M | +41 % | Izplačuje | 34 % |
