Povzetek
Sparkline Intangible Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Sparkline. Število pozicij v njem: 154. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $120,5M
- Število pozicij
- 154
- Dividendni donos
- 0,99 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $465,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,1 %
- 3 meseci
- +5,6 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +27 %
- 3 leta
- +91 %
- 5 let
- +71 %
- Povpr. market cap
- $350,1B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,6x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 9,8 %
- ROE
- 23,7 %
- Bruto marža
- 48,9 %
- Poslovna marža
- 14,5 %
- Neto marža
- 11,0 %
- Payout ratio
- 32,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 1,09
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AMAmazon AMZN 4,8 %
- 2 INIntel INTC 2,6 %
- 3 IBIBM IBM 1,9 %
- 4 CRSalesforce CRM 1,9 %
- 5 QCQualcomm QCOM 1,8 %
- 6 MRMerck & Co. MRK 1,8 %
- 7 CSCisco CSCO 1,7 %
- 8 PFPfizer PFE 1,6 %
- 9 TAT&T T 1,6 %
- 10 VZVerizon VZ 1,5 %
Število pozicij v skladu: 154. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 36 %
- Zdravstvo 18 %
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Industrija 10 %
- Drugo 10 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Irska 3,5 %
- Nizozemska 1,1 %
- Avstralija 0,8 %
- Druge države 2,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 15 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 10 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (36 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,99 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,14
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,44 na enoto, kar je 0,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $465,7K
- Enote na dan
- 11K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $465,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,5
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 59 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $19,5B | +24 % | Izplačuje | 36 % |
ZP ZPRU.DE State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD Acc | Irska | 0,20 % | $232,4M | +48 % | Reinvestira | 33 % |
IU IUVE.AS iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD Acc | Irska | 0,20 % | $147,5M | +36 % | Reinvestira | 33 % |
ZV ZVU.TO BMO MSCI USA Value Index ETF | Kanada | 0,34 % | $59,3M | +56 % | Izplačuje | 33 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $52,2M | +54 % | Izplačuje | 32 % |
VL VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $9,04B | +53 % | Izplačuje | 32 % |
