Delnica Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) | Cena in analiza delnice COWZ

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF COWZ · CBOE

$70.22 -0.18% (-$0.13)

Povzetek

Pacer US Cash Cows 100 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Pacer. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Letni stroški: 0,49 %
Velikost sklada: $19,5B
Število pozicij: 102
Dividendni donos: 1,93 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $19,5B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $68,8M.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,2 %.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,9 %
3 meseci: +8,4 %
Letos: +17 %
1 leto: +24 %
3 leta: +43 %
5 let: +55 %

Povpr. market cap: $131,2B
P/E: 16,1x
Forward P/E: 12,3x
P/S: 1,2x
P/B: 3,1x
P/FCF: 11,6x
EV/EBITDA: 10,5x
Dividend yield: 2,38 %
ROIC: 15,8 %
ROE: 31,6 %
Bruto marža: 45,6 %
Poslovna marža: 18,9 %
Neto marža: 14,2 %
Payout ratio: 38,3 %
Neto dolg/EBITDA: 2,3x
Beta: 0,71

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 2,5 %
2
AC
Accenture ACN 2,5 %
3
VL
Valero Energy Corporation VLO 2,4 %
4
MO
Altria MO 2,2 %
5
CO
ConocoPhillips COP 2,2 %
6
CV
Chevron CVX 2,2 %
7
LM
Lockheed Martin LMT 2,1 %
8
PF
Pfizer PFE 2,1 %
9
GI
Gilead Sciences GILD 2,1 %
10
QC
Qualcomm QCOM 2,1 %

Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Sestava na dan 19. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 24 %
Energetika 19 %
Zdravstvo 15 %
Industrija 12 %
Ciklične potrošne dobrine 9,7 %
Drugo 20 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 2,5 %
Nizozemska 0,4 %
Združeno kraljestvo 0,3 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 6,2 %
Large cap 94 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (24 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (94 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,49 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $49,00
V 20 letih: $2370

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+40 %

−1,8 %

+12 %

+8,6 %

+6,5 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +9,2 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,70

0,91

1,00

1,03

1,32

20212022202320242025

Donos: 1,93 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,43

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,36 na enoto, kar je 1,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,43 dne 3. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $68,8M
Enote na dan: 979K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $68,8M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,1
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 30 %
Pošteno vrednoteno 26 %
Precenjeno 44 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 44 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF	Združene države Amerike	0,71 %	$703,6M	+38 %	Izplačuje	40 %
QV QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	Združene države Amerike	0,28 %	$642,4M	+36 %	Izplačuje	37 %
IT ITAN Sparkline Intangible Value ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$56,8M	+27 %	Izplačuje	36 %
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	Združene države Amerike	0,44 %	$8,43B	+46 %	Izplačuje	36 %
FC FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$1,50M	+14 %	Izplačuje	35 %
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$34,4M	+32 %	Izplačuje	34 %