Povzetek
Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 68. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- 131,3M €
- Število pozicij
- 68
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 70 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 343,7K €.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,4 %
- 3 meseci
- −4,2 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +14 %
- Povpr. market cap
- $33,0B
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 4,6 %
- ROE
- 10,5 %
- Bruto marža
- 27,0 %
- Poslovna marža
- −1,2 %
- Neto marža
- 0,9 %
- Payout ratio
- 18,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,70
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SASaab AB (publ) SAAB-B.ST 2,0 %
- 2 TDTeledyne TDY 2,0 %
- 3 BRBruker BRKR 1,9 %
- 4 DCDucommun Inc. DCO 1,9 %
- 5 ESElbit Systems Ltd. ESLT.TA 1,9 %
- 6 LMLockheed Martin LMT 1,9 %
- 7 HAHensoldt HAG.DE 1,9 %
- 8 HXHexcel Corporation HXL 1,9 %
- 9 MOMoog Inc. MOG-A 1,9 %
- 10 OSOSI Systems, Inc. OSIS 1,9 %
Število pozicij v skladu: 68. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 70 %
- Tehnologija 22 %
- Zdravstvo 3,0 %
- Komunikacijske storitve 3,0 %
- Energetika 1,7 %
Po državah
- Združene države Amerike 66 %
- Francija 8,3 %
- Združeno kraljestvo 5,3 %
- Nemčija 3,2 %
- Druge države 17 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 1,9 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 47 %
- Small cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Industrija (70 %). Največja država: Združene države Amerike (66 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (47 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od 10.000 €
- 35,00 €
- V 20 letih
- 1714 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 35,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1714 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +14 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 34 %
Rast v zadnjem letu: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- 343,7K €
- Enote na dan
- 43K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 343,7K €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,3
- Povprečni Bulios Score
- 53 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 6,9 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 81 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $108,2M | +19 % | Izplačuje | 46 % |
RO ROKT State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $159,9M | +26 % | Izplačuje | 43 % |
FL FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $3,44M | −12 % | Izplačuje | 36 % |
GA GALX VistaShares Space Supercycle ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $1,92M | - | - | 35 % |
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $3,78B | −7,5 % | Izplačuje | 33 % |
WS WSPC WisdomTree Space Economy Fund | Združene države Amerike | 0,75 % | $1,20M | - | - | 33 % |