Povzetek
TrueShares Patriot Defense ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TrueShares. Število pozicij v njem: 66. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $5,79M
- Število pozicij
- 66
- Dividendni donos
- 1,70 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 6,9 %.
Na kaj biti pozorni
- 92 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- 82 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $5,79M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $3,28K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,7 %
- 3 meseci
- −10,0 %
- Letos
- −9,4 %
- 1 leto
- −12 %
- 3 leta
- +22 %
- Povpr. market cap
- $107,2B
- P/E
- 30,8x
- Forward P/E
- 25,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 30,5x
- EV/EBITDA
- 20,6x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 28,5 %
- Bruto marža
- 27,0 %
- Poslovna marža
- 14,0 %
- Neto marža
- 10,8 %
- Payout ratio
- 22,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,77
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 RNRheinmetall AG RNMBY 1,8 %
- 2 ARArxis, Inc. Class A Common Stock ARXS 1,8 %
- 3 KRKarman Holdings Inc. KRMN 1,8 %
- 4 HXHexcel Corporation HXL 1,7 %
- 5 LMLockheed Martin LMT 1,7 %
- 6 HOHoneywell Aerospace Inc HONA 1,7 %
- 7 LHL3Harris Technologies, Inc. LHX 1,7 %
- 8 SASaab AB (publ) SAABY 1,7 %
- 9 TDTransDigm TDG 1,7 %
- 10 NPNational Presto Industries, Inc. NPK 1,7 %
Število pozicij v skladu: 66. Deset največjih predstavlja 17 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 92 %
- Tehnologija 3,3 %
- Osnovni materiali 1,6 %
- Komunikacijske storitve 1,2 %
- Drugo 1,9 %
Po državah
- Združene države Amerike 82 %
- Združeno kraljestvo 4,8 %
- Nemčija 3,4 %
- Francija 3,2 %
- Druge države 6,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 6,7 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 32 %
- Small cap 13 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Industrija (92 %). Največja država: Združene države Amerike (82 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (49 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +6,9 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,70 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,45
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,45 na enoto, kar je 1,70 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,45 dne 24. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $3,28K
- Enote na dan
- 125
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,28K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,8
- Povprečni Bulios Score
- 59 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 7,3 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 81 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $3,78B | −7,5 % | Izplačuje | 64 % |
GC GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | Združene države Amerike | 0,90 % | $13,2M | +7,4 % | Izplačuje | 41 % |
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $193,7M | −3,8 % | Izplačuje | 40 % |
IT ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $12,1B | −0,9 % | Izplačuje | 37 % |
IV IVDF.DE Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD | Irska | 0,35 % | $149,0M | +14 % | - | 36 % |
PP PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $7,42B | +0,6 % | Izplačuje | 36 % |
