Delnica iShares Russell 1000 ETF (IWB) | Cena in analiza delnice IWB

IWB

iShares Russell 1000 ETF IWB · AMEX

$417.34 -1.17% (-$4.96)

Povzetek

iShares Russell 1000 ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 1026. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $48,6B
Število pozicij: 1026
Dividendni donos: 0,91 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $48,6B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $219,4M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,5 %
3 meseci: +3,3 %
Letos: +12 %
1 leto: +13 %
3 leta: +81 %
5 let: +63 %
10 let: +251 %

Povpr. market cap: $2,51T
P/E: 26,3x
Forward P/E: 23,5x
P/S: 6,0x
P/B: 7,7x
P/FCF: 34,7x
EV/EBITDA: 19,7x
Dividend yield: 0,70 %
ROIC: 27,4 %
ROE: 59,9 %
Bruto marža: 59,1 %
Poslovna marža: 34,7 %
Neto marža: 32,8 %
Payout ratio: 18,4 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,01

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,1 %
2
AA
Apple AAPL 6,9 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,6 %
4
AM
Amazon AMZN 3,5 %
5
GO
Alphabet GOOGL 2,9 %
6
GO
Alphabet GOOG 2,3 %
7
ME
Meta META 2,3 %
8
AV
Broadcom AVGO 2,2 %
9
TS
Tesla TSLA 1,5 %
10
MU
Micron MU 1,5 %

Število pozicij v skladu: 1026. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 8,9 %
Energetika 3,7 %
Javne storitve 1,9 %
Nepremičnine 1,9 %
Drugo 84 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Irska 1,1 %
Združeno kraljestvo 0,5 %
Švica 0,3 %
Druge države 0,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 61 %
Large cap 37 %
Mid cap 2,4 %
Small cap 0,01 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (8,9 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (61 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+25 %

−20 %

+25 %

+23 %

+16 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +13 %
Najgloblji padec: −26 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,88

3,29

3,44

3,69

2,90

20212022202320242025

Donos: 0,91 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $1,01

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,81 na enoto, kar je 0,91 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,01 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $219,4M
Enote na dan: 526K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $219,4M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,3
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 11 %
Pošteno vrednoteno 3,9 %
Precenjeno 85 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 59 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SC SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$73,8B	+14 %	Izplačuje	97 %
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$347,7M	−3,2 %	Izplačuje	93 %
DL DLCU Dimensional US Large Company ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$1,24M	-	Izplačuje	93 %
SP SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Združene države Amerike	0,02 %	$165,3B	+15 %	Izplačuje	93 %
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$880,2B	+15 %	Izplačuje	93 %
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$823,4B	+20 %	Izplačuje	93 %