Povzetek
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 502. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 0,33 %
- Velikost sklada
- $1,65B
- Število pozicij
- 502
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Stroški 0,33 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,65B.
Na kaj biti pozorni
- 44 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,8 %
- 3 meseci
- −4,1 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +72 %
- 5 let
- +17 %
- Povpr. market cap
- $810,8B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 1,15 %
- ROIC
- −3,3 %
- ROE
- 29,9 %
- Bruto marža
- 52,3 %
- Poslovna marža
- 37,0 %
- Neto marža
- 32,0 %
- Payout ratio
- 20,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,1x
- Beta
- 1,05
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 43 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
- 2 SAMSUNG ELECTRONICS CO 7,7 %
- 3 SK HYNIX INC COMMON 4,1 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,9 %
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,7 %
- 6 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,5 %
- 7 HDFC BANK LTD COMMON 1,2 %
- 8 99NetEase, Inc. 9999.HK 1,1 %
- 9 PETROLEO BRASILEIRO SA - 1,1 %
- 10 CASH 1,1 %
Število pozicij v skladu: 502. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 44 %
- Finance 22 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,1 %
- Industrija 6,7 %
- Komunikacijske storitve 6,1 %
- Drugo 13 %
Po državah
- Tajvan 27 %
- Južna Koreja 20 %
- Kitajska 18 %
- Indija 9,0 %
- Druge države 26 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 38 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (44 %). Največja država: Tajvan (27 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $33,00
- V 20 letih
- $1619
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $33,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1619.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +3,3 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 26 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 3,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $8,40M
- Enote na dan
- 146K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $8,40M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,5
- Povprečni Bulios Score
- 77 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 43 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JA JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $30,0M | +17 % | Izplačuje | 41 % |
JR JREM.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $2,51B | +23 % | Reinvestira | 40 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irska | 0,18 % | $2,16B | +20 % | Reinvestira | 40 % |
VF VFEM.AS Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | Irska | 0,17 % | $5,90B | +7,0 % | Izplačuje | 40 % |
VF VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | Irska | 0,17 % | $5,90B | +7,1 % | Izplačuje | 40 % |
VF VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | Irska | 0,17 % | $5,90B | +9,5 % | Reinvestira | 40 % |