Povzetek
JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 142. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $29,8M
- Število pozicij
- 142
- Dividendni donos
- 1,96 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 42 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $29,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $183,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −8,7 %
- 3 meseci
- −4,4 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +17 %
- Povpr. market cap
- $509,7B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 11,3x
- EV/EBITDA
- 10,3x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 18,9 %
- ROE
- 28,4 %
- Bruto marža
- 46,2 %
- Poslovna marža
- 32,2 %
- Neto marža
- 26,3 %
- Payout ratio
- 28,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,88
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13 %
- 2 SAMSUNG ELECTRONICS CO 8,2 %
- 3 SK HYNIX INC COMMON 3,3 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,9 %
- 5 BACredicorp BAP 1,7 %
- 6 28Zijin Mining Group Co., Ltd. 2899.HK 1,6 %
- 7 GRUPO FINANCIERO BANORTE 1,6 %
- 8 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 1,5 %
- 9 09Lenovo Group Limited 0992.HK 1,5 %
- 10 HDHDFC Bank Limited HDB 1,4 %
Število pozicij v skladu: 142. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 42 %
- Finance 24 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,0 %
- Industrija 6,3 %
- Komunikacijske storitve 5,4 %
- Drugo 13 %
Po državah
- Tajvan 24 %
- Kitajska 18 %
- Južna Koreja 18 %
- Brazilija 9,1 %
- Druge države 31 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 27 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 7,3 %
- Small cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (42 %). Največja država: Tajvan (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +17 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Rast v zadnjem letu: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,96 %
- Zadnje izplačilo
- $1,44
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,44 na enoto, kar je 1,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,44 dne 16. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $183,9K
- Enote na dan
- 2,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $183,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,0
- Povprečni Bulios Score
- 75 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 29 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JE JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $1,65B | +17 % | Reinvestira | 41 % |
JR JREM.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $2,51B | +23 % | Reinvestira | 33 % |
DI DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $89,8M | +21 % | Izplačuje | 30 % |
VM VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,82 % | $1,22B | +11 % | Izplačuje | 30 % |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $66,3M | +17 % | Izplačuje | 29 % |
FS FSYJX Fidelity Sustainable Emerging Markets Eq· vzajemni sklad | - | - | $12,9M | +15 % | Izplačuje | 29 % |