JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI · AMEX
$57.55 -0.66% (-$0.38)
Povzetek
JPMorgan Equity Premium Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 137. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $45,6B
- Število pozicij
- 137
- Dividendni donos
- 7,93 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $45,6B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $253,1M.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,0 %
- 3 meseci
- +1,2 %
- Letos
- +1,2 %
- 1 leto
- +1,8 %
- 3 leta
- +11 %
- 5 let
- −6,5 %
- Povpr. market cap
- $927,6B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 27,7x
- EV/EBITDA
- 16,3x
- Dividend yield
- 1,30 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 46,3 %
- Bruto marža
- 53,6 %
- Poslovna marža
- 29,4 %
- Neto marža
- 24,4 %
- Payout ratio
- 32,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,43
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AAApple AAPL 2,0 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 2,0 %
- 3 MAMastercard MA 1,9 %
- 4 VVisa V 1,9 %
- 5 AMAmazon AMZN 1,8 %
- 6 MM3M MMM 1,8 %
- 7 NENextEra Energy NEE 1,8 %
- 8 EOEOG Resources EOG 1,8 %
- 9 NVNvidia NVDA 1,8 %
- 10 ABAbbVie ABBV 1,8 %
Število pozicij v skladu: 137. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 15 %
- Zdravstvo 12 %
- Industrija 10 %
- Finance 9,7 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,7 %
- Drugo 44 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Irska 5,7 %
- Švica 0,9 %
- Nizozemska 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 43 %
- Large cap 57 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (15 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −1,3 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 8,4 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 1,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,93 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,34
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,56 na enoto, kar je 7,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,34 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $253,1M
- Enote na dan
- 4,4M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $253,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,9
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 70 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $3,94B | +6,2 % | Izplačuje | 53 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $35,7M | +12 % | Izplačuje | 51 % |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $15,5B | +17 % | Reinvestira | 49 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irska | 0,20 % | $15,5B | +16 % | Izplačuje | 49 % |
JU JUHE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $17,4B | +10 % | Reinvestira | 49 % |
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $16,4M | +14 % | Izplačuje | 46 % |