Povzetek
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 577. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
- Letni stroški
- 0,44 %
- Velikost sklada
- $378,8M
- Število pozicij
- 577
- Dividendni donos
- 4,50 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 12 % sklada.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,0 %
- 3 meseci
- −0,4 %
- Letos
- +5,3 %
- 1 leto
- +7,9 %
- 3 leta
- +34 %
- 5 let
- +10 %
- 10 let
- +30 %
- Povpr. market cap
- $267,2B
- P/E
- 10,9x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 2,48 %
- ROIC
- −40,9 %
- ROE
- 21,3 %
- Bruto marža
- 40,9 %
- Poslovna marža
- 26,7 %
- Neto marža
- 26,6 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,64
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 28 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 2,1 %
- 2 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,8 %
- 3 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 1,2 %
- 4 39Bank of China Limited 3988.HK 1,1 %
- 5 ITItaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 1,1 %
- 6 ANGLOGOLD ASHANTI PLC 1,0 %
- 7 VAVale S.A. VALE3.SA 0,9 %
- 8 GRUPO MEXICO SAB DE CV 0,9 %
- 9 28CTBC Financial Holding Co., Ltd. 2891.TW 0,9 %
- 10 24MediaTek Inc. 2454.TW 0,8 %
Število pozicij v skladu: 577. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 16 %
- Industrija 9,2 %
- Osnovni materiali 7,4 %
- Javne storitve 7,2 %
- Komunikacijske storitve 5,3 %
- Drugo 55 %
Po državah
- Kitajska 18 %
- Brazilija 13 %
- Južnoafriška republika 7,9 %
- Indija 6,7 %
- Druge države 54 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 11 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 36 %
- Small cap 6,0 %
- Micro cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada.
Največji sektor: Finance (16 %). Največja država: Kitajska (18 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (47 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $44,00
- V 20 letih
- $2137
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $44,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2137.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,6 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,50 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,80
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,88 na enoto, kar je 4,50 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,80 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,04M
- Enote na dan
- 16K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,04M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 10,9
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 46 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 41 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 28 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLXE.DE Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $96,1M | +22 % | Reinvestira | 24 % |
FN FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $10,4B | +17 % | Izplačuje | 23 % |
6P 6PSK.DE Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,49 % | $100,1M | +23 % | Izplačuje | 23 % |
PX PXH Invesco RAFI Emerging Markets ETF | Združene države Amerike | 0,47 % | $2,03B | +14 % | Izplačuje | 23 % |
EC ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $291,3M | +22 % | Izplačuje | 22 % |
DI DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $89,8M | +26 % | Izplačuje | 22 % |