Povzetek
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 548. Deset največjih predstavlja 3,6 % sklada.
- Letni stroški
- 0,29 %
- Velikost sklada
- $571,8M
- Število pozicij
- 548
- Dividendni donos
- 1,43 %
- Deluje od
- 2016
Kaj govori v prid
- Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 3,6 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,1 %
- 3 meseci
- −2,9 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +54 %
- 5 let
- +27 %
- Povpr. market cap
- $5,25B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 2,16 %
- ROIC
- 9,1 %
- ROE
- 15,0 %
- Bruto marža
- 44,5 %
- Poslovna marža
- 21,8 %
- Neto marža
- 19,4 %
- Payout ratio
- 37,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 1,01
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 16 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SISignet Jewelers Limited SIG 0,4 %
- 2 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,4 %
- 3 DHDHT DHT 0,4 %
- 4 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 0,4 %
- 5 DRDiamondRock Hospitality Company DRH 0,4 %
- 6 IDIDT IDT 0,4 %
- 7 PEPebblebrook Hotel Trust PEB 0,4 %
- 8 RLRLJ Lodging Trust RLJ 0,4 %
- 9 NWNorthWestern Corporation NWE 0,3 %
- 10 DGDigi International Inc. DGII 0,3 %
Število pozicij v skladu: 548. Deset največjih predstavlja 3,6 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Nepremičnine 14 %
- Industrija 11 %
- Tehnologija 11 %
- Finance 10 %
- Zdravstvo 10 %
- Drugo 43 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Bermudi 2,9 %
- Kanada 0,6 %
- Irska 0,5 %
- Druge države 2,7 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 1,0 %
- Mid cap 67 %
- Small cap 31 %
- Micro cap 0,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Nepremičnine (14 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (67 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $29,00
- V 20 letih
- $1428
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +4,9 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,43 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,25
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,82 na enoto, kar je 1,43 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,19M
- Enote na dan
- 21K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,19M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,2
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 56 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 16 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $117,4M | - | - | 47 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $205,9M | +23 % | Reinvestira | 47 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $13,9B | +21 % | Izplačuje | 44 % |
VT VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $1,40B | +21 % | Izplačuje | 43 % |
FI FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $2,15B | +11 % | Izplačuje | 43 % |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $25,7M | −9,5 % | Izplačuje | 43 % |