Delnica JPMorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV)

JPSV

JPMorgan Active Small Cap Value ETF JPSV · AMEX

$67.26 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

JPMorgan Active Small Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 113. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.

Letni stroški: 0,55 %
Velikost sklada: $27,7M
Število pozicij: 113
Dividendni donos: 1,22 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 13 %.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Majhen sklad: v upravljanju ima $27,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $72,1K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,4 %
3 meseci: −3,2 %
Letos: +16 %
1 leto: +16 %
3 leta: +43 %

Povpr. market cap: $4,49B
P/E: 14,2x
Forward P/E: 12,0x
P/S: 1,6x
P/B: 1,6x
P/FCF: 9,6x
EV/EBITDA: 9,9x
Dividend yield: 2,04 %
ROIC: −15,7 %
ROE: 12,9 %
Bruto marža: 43,8 %
Poslovna marža: 19,3 %
Neto marža: 14,9 %
Payout ratio: 28,9 %
Neto dolg/EBITDA: 8,3x
Beta: 0,85

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 JPMORGAN PRIME MONEY 4,0 %
2
NS
Insight Enterprises NSIT 1,9 %
3
SI
Selective Insurance Group, Inc. SIGI 1,8 %
4
CO
Concentra Group Holdings Parent, Inc. CON 1,8 %
5
ON
Old National Bancorp ONB 1,7 %
6
LI
LivaNova LIVN 1,6 %
7
CA
Cars.com Inc. CARS 1,6 %
8
MA
MediaAlpha MAX 1,6 %
9
EH
Encompass Health EHC 1,4 %
10
SS
SouthState SSB 1,4 %

Število pozicij v skladu: 113. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 28 %
Industrija 13 %
Ciklične potrošne dobrine 10 %
Nepremičnine 9,8 %
Zdravstvo 8,9 %
Drugo 30 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Združeno kraljestvo 1,6 %
Izrael 0,8 %
Irska 0,5 %
Druge države 0,4 %

Po velikosti podjetij

Large cap 5,7 %
Mid cap 72 %
Small cap 23 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (28 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (72 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,55 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $55,00
V 20 letih: $2646

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+7,4 %

−0,8 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +13 %
Najgloblji padec: −24 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,59

0,71

0,82

20212022202320242025

Donos: 1,22 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,82

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,82 na enoto, kar je 1,22 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,82 dne 16. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $72,1K
Enote na dan: 1,1K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $72,1K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,2
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 42 %
Pošteno vrednoteno 22 %
Precenjeno 37 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 42 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SC SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$9,13M	+20 %	Izplačuje	28 %