Povzetek
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 279. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $9,13M
- Število pozicij
- 279
- Dividendni donos
- 1,12 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 13 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $9,13M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $112,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,9 %
- 3 meseci
- −6,0 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +20 %
- Povpr. market cap
- $6,51B
- P/E
- 17,8x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 13,2x
- Dividend yield
- 1,51 %
- ROIC
- 5,9 %
- ROE
- 17,9 %
- Bruto marža
- 44,3 %
- Poslovna marža
- 17,7 %
- Neto marža
- 12,3 %
- Payout ratio
- 26,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,23
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 34 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 JPMORGAN PRIME MONEY 4,2 %
- 2 CHThe Chefs' Warehouse CHEF 1,2 %
- 3 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 1,1 %
- 4 TWTwist Bioscience TWST 1,0 %
- 5 MOMoog Inc. MOG-A 0,9 %
- 6 WSWSFS Financial Corporation WSFS 0,9 %
- 7 LTLife Time LTH 0,9 %
- 8 MCMonarch Casino & Resort, Inc. MCRI 0,9 %
- 9 AZAZZ Inc. AZZ 0,9 %
- 10 SMSM Energy Company SM 0,8 %
Število pozicij v skladu: 279. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 19 %
- Finance 18 %
- Tehnologija 17 %
- Industrija 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Bermudi 1,4 %
- Kajmanji otoki 0,7 %
- Irska 0,7 %
- Druge države 2,6 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 7,2 %
- Mid cap 75 %
- Small cap 17 %
- Micro cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Zdravstvo (19 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (75 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +20 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Rast v zadnjem letu: 20 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,12 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,30
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,80 na enoto, kar je 1,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,30 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $112,9K
- Enote na dan
- 1,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $112,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,8
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 40 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 50 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 34 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $27,7M | +16 % | Izplačuje | 28 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $220,5M | +19 % | Reinvestira | 27 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $114,4M | - | - | 27 % |
IW IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $13,2B | +5,9 % | Izplačuje | 27 % |
VT VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $1,60B | +5,9 % | Izplačuje | 26 % |
FE FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,45B | −1,7 % | Izplačuje | 26 % |