Povzetek
Adasina Social Justice All Cap Global ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Adasina. Število pozicij v njem: 627. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
- Letni stroški
- 0,89 %
- Velikost sklada
- $297,4M
- Število pozicij
- 627
- Dividendni donos
- 1,22 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,89 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $521,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,3 %
- 3 meseci
- +1,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +50 %
- 5 let
- +25 %
- Povpr. market cap
- $220,6B
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 18,6x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 1,26 %
- ROIC
- −22,0 %
- ROE
- 38,3 %
- Bruto marža
- 55,2 %
- Poslovna marža
- 27,4 %
- Neto marža
- 21,5 %
- Payout ratio
- 32,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,88
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 35 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 VVisa V 1,5 %
- 2 ABAbbVie ABBV 1,3 %
- 3 LRLam Research LRCX 1,3 %
- 4 MAMastercard MA 1,3 %
- 5 LLEli Lilly LLY 1,1 %
- 6 ABABB Ltd ABBN.SW 1,0 %
- 7 H.Hydro One Limited H.TO 0,9 %
- 8 AMAMD AMD 0,9 %
- 9 CMCummins Inc. CMI 0,9 %
- 10 SHSherwin-Williams SHW 0,9 %
Število pozicij v skladu: 627. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 26 %
- Finance 19 %
- Industrija 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,4 %
- Zdravstvo 9,0 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 56 %
- Japonska 6,3 %
- Tajvan 4,5 %
- Švica 3,4 %
- Druge države 29 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 10 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 1,7 %
- Micro cap 0,02 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (26 %). Največja država: Združene države Amerike (56 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $89,00
- V 20 letih
- $4154
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $89,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4154.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +4,6 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,22 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,28 na enoto, kar je 1,22 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 29. jun. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $521,0K
- Enote na dan
- 23K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $521,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,5
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 19 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 70 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 35 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JQ JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $9,19B | +20 % | Izplačuje | 21 % |