Povzetek
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 312. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
- Letni stroški
- 0,12 %
- Velikost sklada
- $9,55B
- Število pozicij
- 312
- Dividendni donos
- 1,08 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $9,55B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $43,8M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,4 %
- 3 meseci
- −1,6 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +18 %
- 3 leta
- +68 %
- 5 let
- +65 %
- Povpr. market cap
- $1,09T
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 21,5x
- P/S
- 5,1x
- P/B
- 6,6x
- P/FCF
- 28,0x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 64,0 %
- ROE
- 50,6 %
- Bruto marža
- 58,3 %
- Poslovna marža
- 31,7 %
- Neto marža
- 27,5 %
- Payout ratio
- 31,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,91
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 49 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AAApple AAPL 2,2 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 2,2 %
- 3 VVisa V 2,0 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,9 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 1,8 %
- 6 MEMeta META 1,8 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,7 %
- 8 AVBroadcom AVGO 1,7 %
- 9 NVNvidia NVDA 1,6 %
- 10 MAMastercard MA 1,6 %
Število pozicij v skladu: 312. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Finance 13 %
- Zdravstvo 9,0 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,8 %
- Industrija 7,1 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Švica 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 39 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 7,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $12,00
- V 20 letih
- $600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $12,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,08 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,79 na enoto, kar je 1,08 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $43,8M
- Enote na dan
- 598K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $43,8M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,4
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 7,9 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 49 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $1,57B | +13 % | Izplačuje | 51 % |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $4,59B | +16 % | Izplačuje | 50 % |
QA QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $78,5M | +19 % | Izplačuje | 48 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Združene države Amerike | 0,18 % | $987,1M | +12 % | Izplačuje | 48 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $47,8M | +11 % | Reinvestira | 48 % |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $2,09B | +18 % | Reinvestira | 48 % |