Povzetek
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 311. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
- Letni stroški
- 0,12 %
- Velikost sklada
- $9,20B
- Število pozicij
- 311
- Dividendni donos
- 1,06 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $9,20B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $39,8M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 12 %.
Na kaj biti pozorni
- 43 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,5 %
- 3 meseci
- +4,5 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +20 %
- 3 leta
- +73 %
- 5 let
- +75 %
- Povpr. market cap
- $1,18T
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 24,1x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 30,4x
- EV/EBITDA
- 20,3x
- Dividend yield
- 1,14 %
- ROIC
- 21,4 %
- ROE
- 49,1 %
- Bruto marža
- 59,6 %
- Poslovna marža
- 31,2 %
- Neto marža
- 27,4 %
- Payout ratio
- 32,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,91
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 51 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AAApple AAPL 2,1 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 2,1 %
- 3 MEMeta META 2,0 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 1,9 %
- 5 AMAMD AMD 1,9 %
- 6 VVisa V 1,9 %
- 7 NVNvidia NVDA 1,9 %
- 8 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 1,8 %
- 10 MUMicron MU 1,7 %
Število pozicij v skladu: 311. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 43 %
- Finance 12 %
- Zdravstvo 8,6 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,5 %
- Industrija 7,0 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Irska 1,5 %
- Združeno kraljestvo 1,2 %
- Švica 0,5 %
- Druge države 1,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 41 %
- Large cap 52 %
- Mid cap 7,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (43 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (52 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $12,00
- V 20 letih
- $600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $12,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,06 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,79 na enoto, kar je 1,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $39,8M
- Enote na dan
- 529K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $39,8M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,3
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,7 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 51 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $1,59B | +15 % | Izplačuje | 51 % |
OM OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $4,76B | +19 % | Izplačuje | 50 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $47,4M | +12 % | Reinvestira | 49 % |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $1,99B | +19 % | Reinvestira | 49 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $11,7M | +14 % | Izplačuje | 48 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Združene države Amerike | 0,18 % | $1,01B | +16 % | Izplačuje | 48 % |