Delnica Kaiser Aluminum (KALU) | Cena in analiza delnice KALU

Feed

KALU

Kaiser Aluminum KALU · NASDAQ

$114.99 -25.31% (-$38.96)

Povzetek

64 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 70Rast 47Donosnost 45Kakovost 91Dolg 73Stabilnost 55

Kaj govori v prid

Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 11 USD letno.
Ves neto dolg bi lahko odplačala iz 2,1 leta poslovnega dobička.

Na kaj bodite pozorni

Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 0,5 % letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $114,99

P/E danes 10,8

Mediana panoge Aluminum

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 10,8 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

2,6B

3,4B

3,1B

3,0B

3,4B

4,8B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

−$1,17

−$1,86

$2,92

$2,87

$6,77

$14,09

$11,63

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 24 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 0,5 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 64 USD
Raziskave in razvoj 2,2 USD
Prodaja in uprava 0,8 USD
Davki in drugo 2,9 USD
Čisti dobiček 4,8 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Aluminum) 5,4 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 4,8 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $58,5M

Dolg $1,07B

Prosti denarni tok v 12 mesecih −$51,1M

V zadnjih 12 mesecih je porabila več denarja, kot ga je prinesla. Ima več dolga kot denarja. Ocena dolga je visoka, čeprav je prosti denarni tok negativen.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, ogroženo

2,88

3,08

20212022202320242025

Donos: 2,05 %
Delež dobička: 22 %

Letno prejmete $3,08 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 9
Drži 10
Prodaj 4

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $114,99 Povprečni cilj $175,67

$114,99 $184

Povprečni cilj $175,67 je 53 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 39 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Packaging 44 %
Aero Hs Products 25 %
Ge Products 23 %
Automotive Extrusions 8,5 %

Po regijah

UNITED STATES 96 %
Non-US 3,6 %

Packaging prinese 44 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Aero Hs Products, za 12 % letno.

Segmenti podrobno