Povzetek
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 31. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $280,4M
- Število pozicij
- 31
- Dividendni donos
- 9,21 %
- Deluje od
- 2010
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,74 %).
- Deluje že od leta 2010.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 45 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,0 %
- 3 meseci
- −14 %
- Letos
- +3,7 %
- 1 leto
- +3,1 %
- 3 leta
- −3,1 %
- 5 let
- −34 %
- 10 let
- −54 %
- Povpr. market cap
- $2,71B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 25,8x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 5,8x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 8,58 %
- ROIC
- 3,8 %
- ROE
- 3,0 %
- Bruto marža
- 44,9 %
- Poslovna marža
- 33,4 %
- Neto marža
- 14,6 %
- Payout ratio
- 165,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 8,5x
- Beta
- 1,00
Tehtano povprečje 27 največjih podjetij, ki predstavljajo 97 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 IIInnovative Industrial Properties IIPR 7,1 %
- 2 GOGladstone Commercial Corporation GOOD 5,2 %
- 3 CHCommunity Healthcare Trust Incorporated CHCT 4,6 %
- 4 MRMillrose Properties, Inc. MRP 4,2 %
- 5 GLGaming and Leisure Properties, Inc. GLPI 4,1 %
- 6 AHAH Realty Trust, Inc. AHRT 4,1 %
- 7 NXNexPoint Residential Trust, Inc. NXRT 4,0 %
- 8 CTCTO Realty Growth, Inc. CTO 4,0 %
- 9 PKPark Hotels & Resorts Inc. PK 3,9 %
- 10 DEEasterly Government Properties, Inc. DEA 3,8 %
Število pozicij v skladu: 31. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,03 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 7,4 %
- Mid cap 31 %
- Small cap 62 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (62 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −7,5 %
- Najgloblji padec
- −45 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 7,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 45 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,21 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,47 na enoto, kar je 9,21 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,30M
- Enote na dan
- 206K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,30M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,2
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 42 %
- Pošteno vrednoteno 5,6 %
- Precenjeno 52 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (27), ki predstavljajo 97 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $14,3M | +3,2 % | Izplačuje | 50 % |
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $98,6M | −15 % | Izplačuje | 32 % |
NE NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $47,8M | −6,2 % | Izplačuje | 30 % |
SR SRHR SRH REIT Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $48,8M | −1,5 % | Izplačuje | 21 % |