Delnica ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) | Cena in analiza delnice RDOG

RDOG

ALPS REIT Dividend Dogs ETF RDOG · AMEX

$37.79 -0.41% (-$0.16)

Povzetek

ALPS REIT Dividend Dogs ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ALPS Funds. Število pozicij v njem: 46. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $10,4M
Število pozicij: 46
Dividendni donos: 6,51 %
Deluje od: 2008

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Deluje že od leta 2008.

Na kaj biti pozorni

100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 42 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $10,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $48,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,0 %
3 meseci: −11 %
Letos: +4,4 %
1 leto: +3,2 %
3 leta: +17 %
5 let: −26 %
10 let: −13 %

Povpr. market cap: $11,1B
P/E: 22,1x
Forward P/E: 27,3x
P/S: 3,1x
P/B: 1,2x
P/FCF: 11,7x
EV/EBITDA: 12,6x
Dividend yield: 7,05 %
ROIC: 4,2 %
ROE: 6,3 %
Bruto marža: 40,5 %
Poslovna marža: 30,6 %
Neto marža: 13,7 %
Payout ratio: 156,0 %
Neto dolg/EBITDA: 7,8x
Beta: 1,00

Tehtano povprečje 45 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
IN
Summit Hotel Properties, Inc. INN 2,7 %
2
AP
Apple Hospitality REIT, Inc. APLE 2,5 %
3
CC
Crown Castle International Corp. CCI 2,5 %
4
RL
RLJ Lodging Trust RLJ 2,5 %
5
PK
Park Hotels & Resorts Inc. PK 2,4 %
6
AM
American Tower AMT 2,4 %
7
RH
Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP 2,4 %
8
SB
SBA Communications Corporation SBAC 2,3 %
9
LX
LXP Industrial Trust LXP 2,3 %
10
CT
CTO Realty Growth, Inc. CTO 2,3 %

Število pozicij v skladu: 46. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Nepremičnine 100 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Druge države 1,2 %

Po velikosti podjetij

Large cap 21 %
Mid cap 27 %
Small cap 50 %
Micro cap 2,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (50 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+30 %

−29 %

+2,3 %

−1,6 %

−5,6 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −1,3 %
Najgloblji padec: −42 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 1,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 42 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,58

1,98

2,73

2,32

2,48

20212022202320242025

Donos: 6,51 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,58

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,46 na enoto, kar je 6,51 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,58 dne 17. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $48,6K
Enote na dan: 1,3K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $48,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,1
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 36 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 53 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (45), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
KB KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$284,8M	+3,1 %	Izplačuje	50 %
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$98,6M	−15 %	Izplačuje	38 %
NE NETL Colterpoint Net Lease Real Estate ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$47,8M	−6,2 %	Izplačuje	30 %
CL CLIM Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF	Združene države Amerike	0,90 %	$1,98M	-	Izplačuje	29 %
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares	Združene države Amerike	0,22 %	$1,60B	+2,4 %	Izplačuje	22 %
BL BLDG Cambria Global Real Estate ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$61,0M	−2,4 %	Izplačuje	22 %