Colterpoint Net Lease Real Estate ETF NETL AMEX · Finance · Združene države Amerike
$24.02 -0.88% -$0.21
Povzetek
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja NETL. Število pozicij v njem: 22. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $48,2M
- Število pozicij
- 22
- Dividendni donos
- 5,25 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 64 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $48,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $382,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,3 %
- 3 meseci
- −10 %
- Letos
- +1,2 %
- 1 leto
- −0,4 %
- 3 leta
- +12 %
- 5 let
- −24 %
- Povpr. market cap
- $11,8B
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 22,6x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 15,0x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 6,77 %
- ROIC
- 4,4 %
- ROE
- 6,7 %
- Bruto marža
- 63,9 %
- Poslovna marža
- 48,4 %
- Neto marža
- 32,6 %
- Payout ratio
- 133,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 6,1x
- Beta
- 0,81
Tehtano povprečje 21 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 VIVICI Properties VICI 8,8 %
- 2 ADAgree Realty Corporation ADC 8,7 %
- 3 ORealty Income O 8,7 %
- 4 WPW. P. Carey WPC 8,3 %
- 5 NNNational Retail Properties, Inc. NNN 8,2 %
- 6 EPEPR Properties EPR 4,5 %
- 7 STSTAG Industrial, Inc. STAG 4,4 %
- 8 IIInnovative Industrial Properties IIPR 4,3 %
- 9 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 4,2 %
- 10 EPEssential Properties Realty Trust EPRT 4,2 %
Število pozicij v skladu: 22. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 30 %
- Mid cap 38 %
- Small cap 30 %
- Micro cap 1,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (38 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −5,2 %
- Najgloblji padec
- −38 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 5,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,25 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,26 na enoto, kar je 5,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 28. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $382,4K
- Enote na dan
- 16K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $382,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,7
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 62 %
- Pošteno vrednoteno 32 %
- Precenjeno 5,5 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (21), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TS TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $254,4K | - | Izplačuje | 42 % |
KB KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $287,3M | +6,4 % | Izplačuje | 30 % |
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $14,6M | +6,5 % | Izplačuje | 28 % |