Delnica Colterpoint Net Lease Real Estate ETF (NETL)

NETL

Colterpoint Net Lease Real Estate ETF NETL · AMEX

$23.25 -2.26% (-$0.54)

Povzetek

Colterpoint Net Lease Real Estate ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja NETL. Število pozicij v njem: 23. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.

Letni stroški: 0,60 %
Velikost sklada: $47,7M
Število pozicij: 23
Dividendni donos: 5,42 %
Deluje od: 2019

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $47,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $357,4K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −6,2 %
3 meseci: −17 %
Letos: −2,1 %
1 leto: −6,2 %
3 leta: +12 %
5 let: −27 %

Povpr. market cap: $10,7B
P/E: 19,4x
Forward P/E: 21,9x
P/S: 6,3x
P/B: 1,2x
P/FCF: 13,6x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 6,81 %
ROIC: 4,5 %
ROE: 6,9 %
Bruto marža: 59,8 %
Poslovna marža: 47,7 %
Neto marža: 32,4 %
Payout ratio: 132,4 %
Neto dolg/EBITDA: 5,4x
Beta: 0,82

Tehtano povprečje 22 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
WP
W. P. Carey WPC 8,0 %
2
AD
Agree Realty Corporation ADC 8,0 %
3
VI
VICI Properties VICI 8,0 %
4
NN
National Retail Properties, Inc. NNN 7,9 %
5
O
Realty Income O 7,9 %
6
LX
LXP Industrial Trust LXP 4,4 %
7
ST
STAG Industrial, Inc. STAG 4,2 %
8
EP
EPR Properties EPR 4,1 %
9
II
Innovative Industrial Properties IIPR 4,1 %
10
GO
Gladstone Commercial Corporation GOOD 3,9 %

Število pozicij v skladu: 23. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.

Sestava na dan 19. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Nepremičnine 100 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Druge države 0,07 %

Po velikosti podjetij

Large cap 28 %
Mid cap 40 %
Small cap 32 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (40 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,60 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $60,00
V 20 letih: $2873

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+22 %

−20 %

−2,1 %

−5,8 %

+0,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: −6,0 %
Najgloblji padec: −38 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 6,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,28

1,14

1,20

1,21

20212022202320242025

Donos: 5,42 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,11

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,26 na enoto, kar je 5,42 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 28. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $357,4K
Enote na dan: 15K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $357,4K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,4
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 39 %
Pošteno vrednoteno 24 %
Precenjeno 37 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,4-kratnik njihovega letnega dobička.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (22), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
TS TSRS Truth Social American Red State REITs ETF	Združene države Amerike	0,65 %	$244,1K	-	Izplačuje	41 %
KB KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$284,8M	+3,1 %	Izplačuje	30 %
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$14,3M	+3,2 %	Izplačuje	30 %
CL CLIM Climate Global-Climate Resilient REIT Index ETF	Združene države Amerike	0,90 %	$1,98M	-	Izplačuje	21 %

O skladu

NETL is the first ETF on the market that focuses on the specific type of REIT, net lease real estate. A net lease is an arrangement that requires the tenant to pay all or a portion of the taxes, fees, and maintenance costs for a property in addition to rent. The fund will generally include US companies that derive at least 85% of their revenues from real estate operations in the net lease real estate sector. NETL will include securities of companies with both a diversified customer or tenant base and those generating more than half their revenue from a single customer or tenant. The Index caps the top five holdings at 8%, and the remainder at 4%, except for non-diversified companies, which are capped at 3.5% individually, and capped at 12.5% as a whole. The index is reconstituted and rebalanced quarterly. Prior to Oct. 14, 2025 the fund name was NETLease Corporate Real Estate ETF and index name was Fundamental Income Net Lease Real Estate TR Index.

Izdajatelj: NETL
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 21. mar. 2019
Čista vrednost sredstev na enoto: $23,85

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o NETL

Online

Vprašajte o tem