Delnica Kennametal Inc. (KMT) | Cena in analiza delnice KMT

Feed

KMT

Kennametal Inc. KMT · NYSE

$31.84 -0.25% (-$0.08)

Povzetek

76 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 100Rast 68Donosnost 58Kakovost 84Dolg 90Stabilnost 51

Kaj govori v prid

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 45 % letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 15 USD čistega dobička.
Za 1 USD letnega dobička plačate 7,1 USD, malo za njen sektor.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 43 %.

Na kaj bodite pozorni

Izkazuje dobiček, a porabi več denarja, kot ga prinese.
Dobiček na delnico iz leta v leto močno niha.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Po pošteni ceni

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $31,84 Bulios Fair Price $32,78

P/E proti lastnim zadnjim 5 letom

P/E danes 7,1 5-letno povprečje 15,5

7,1 19,5

P/E proti panogi (Manufacturing - Tools & Accessories)

P/E danes 7,1 Mediana panoge 47,3

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 7,1 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 15,5 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

2,0B

2,1B

2,0B

2,4B

3,4B

3,5B

2022202320242025202620272028

Dobiček na delnico (USD)

$1,72

$1,46

$1,37

$1,20

$4,42

$4,96

$2,33

2022202320242025202620272028

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 5,1 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 4,3 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 43 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 45 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 59 USD
Raziskave in razvoj 0,5 USD
Prodaja in uprava 20 USD
Davki in drugo 5,8 USD
Čisti dobiček 15 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Manufacturing - Tools & Accessories) 4,0 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 15 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $95,8M

Dolg $731,5M

Prosti denarni tok v 12 mesecih −$80,9M

V zadnjih 12 mesecih je porabila več denarja, kot ga je prinesla. Ima več dolga kot denarja. Ocena dolga je visoka, čeprav je prosti denarni tok negativen.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, ogroženo

0,80

20212022202320242025

Donos: 2,51 %
Delež dobička: 18 %

Letno prejmete $0,80 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 5
Drži 13
Prodaj 6

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $31,84 Povprečni cilj $36,38

$30 $47,5

Povprečni cilj $36,38 je 14 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 21 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2026

Po izdelkih

Metal Cutting 59 %
Infrastructure 41 %

Po regijah

UNITED STATES 44 %
GERMANY 13 %
Other Geographical Segment 10 %
CHINA 9,4 %
INDIA 6,2 %
Drugo 18 %

Metal Cutting prinese 59 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Infrastructure, za 5,1 % letno.

Segmenti podrobno