Delnica LCI Industries (LCII) | Cena in analiza delnice LCII

Feed

LCII

LCI Industries LCII · NYSE

$98.93 -0.04% (-$0.04)

Povzetek

55 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 99Rast 2Donosnost 41Kakovost 64Dolg 71Stabilnost 48

Kaj govori v prid

Dividendo zvišuje že 9 let zapored, zanjo pa nameni le 53 % dobička.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $128,6M, kar je 5,3 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 7,5 % letno.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo padec prihodkov za 3,3 %.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $98,93

P/E danes 11,4 45 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 20,8

P/E danes 11,4

Mediana panoge Auto - Recreational Vehicles

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 11,4 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 20,8 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

4,5B

5,2B

3,8B

3,7B

4,1B

4,0B

4,1B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$11,32

$15,48

$2,52

$5,60

$7,57

$8,40

$9,21

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 8,1 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 7,5 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo padec prihodkov za 3,3 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 21 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 74 USD
Prodaja in uprava 18 USD
Davki in drugo 2,3 USD
Čisti dobiček 5,2 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Auto - Recreational Vehicles) 1,6 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 5,2 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Večinoma

Denar in kratkoročne naložbe $216,5M

Dolg $1,15B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $287,0M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 4,0 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, na meji

3,45

4,05

4,20

4,30

4,60

20212022202320242025

Donos: 4,65 %
Delež dobička: 53 %
Raste zapored: 9 let

Letno prejmete $4,60 na delnico. Izplačilo porabi velik del dobička ali prostega denarnega toka.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 4
Drži 9
Prodaj 2

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $98,93 Povprečni cilj $114,33

$80 $135

Povprečni cilj $114,33 je 16 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 27 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

OEM Segment 44 %
Travel Trailer And Fifth Wheels 23 %
OEMs Adjacent Industries 17 %
Aftermarket Segment 13 %
Motorhomes 3,2 %

Po regijah

Non-US 100 %

OEM Segment prinese 44 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment OEMs Adjacent Industries, za 3,4 % letno.

Segmenti podrobno