Delnica Equity Residential (VMRK) | Cena in analiza delnice VMRK

Feed

VMRK

Equity Residential VMRK · NYSE

$60.95 -0.35% (-$0.22)

Povzetek

75 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 75Rast 59Donosnost 87Kakovost 59Dolg 78Stabilnost 100

Kaj govori v prid

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 12 % letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 28 USD čistega dobička.

Na kaj bodite pozorni

Na vsakih 100 USD obveznosti, ki zapadejo v enem letu, ima 12 USD kratkoročnih sredstev.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Po pošteni ceni

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $60,95 Bulios Fair Price $59,78

P/E proti lastnim zadnjim 5 letom

P/E danes 26,2 5-letno povprečje 26,7

21,9 29,6

P/E proti panogi (REIT - Residential)

P/E danes 26,2 Mediana panoge 6,3

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 26,2 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 26,7 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

2,5B

2,7B

2,9B

3,0B

3,1B

3,2B

3,3B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$3,54

$2,05

$2,13

$2,72

$2,91

$1,27

$1,72

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 3,8 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 4,3 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 12 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 54 USD
Prodaja in uprava 18 USD
Davki in drugo 0,2 USD
Čisti dobiček 28 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (REIT - Residential) 15 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 28 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $36,4M

Dolg $8,57B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $1,18B

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 7,3 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja. Ocena dolga je kljub temu visoka.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, ogroženo

2,41

2,50

2,65

2,03

2,06

20212022202320242025

Donos: 4,58 %
Delež dobička: 120 %
Raste zapored: 4 leta

Letno prejmete $2,80 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 13
Drži 31
Prodaj 2

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $60,95 Povprečni cilj $72,5

$60,95 $79

Povprečni cilj $72,5 je 19 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 28 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2020

Po izdelkih

Other Rental Income 50 %
Other Revenue 31 %
Parking Revenue 19 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Other Rental Income prinese 50 % prihodkov.

Segmenti podrobno