Delnica iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) | Cena in analiza delnice LRGF

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF LRGF · AMEX

$75.00 +0.39% (+$0.29)

Povzetek

iShares U.S. Equity Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 305. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Letni stroški: 0,08 %
Velikost sklada: $3,65B
Število pozicij: 305
Dividendni donos: 1,10 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,08 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $3,65B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $12,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,9 %
3 meseci: −4,8 %
Letos: +8,0 %
1 leto: +8,7 %
3 leta: +72 %
5 let: +65 %
10 let: +198 %

Povpr. market cap: $2,16T
P/E: 21,8x
Forward P/E: 18,5x
P/S: 4,3x
P/B: 5,7x
P/FCF: 25,1x
EV/EBITDA: 15,7x
Dividend yield: 1,02 %
ROIC: 29,8 %
ROE: 57,5 %
Bruto marža: 59,6 %
Poslovna marža: 35,1 %
Neto marža: 31,5 %
Payout ratio: 22,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,00

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 7,4 %
2
NV
Nvidia NVDA 6,4 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,7 %
4
GO
Alphabet GOOG 3,4 %
5
AM
Amazon AMZN 3,4 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,2 %
7
ME
Meta META 1,9 %
8
JP
JPMorgan JPM 1,6 %
9
V
Visa V 1,5 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,4 %

Število pozicij v skladu: 305. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 8,0 %
Energetika 3,4 %
Javne storitve 2,0 %
Nepremičnine 1,1 %
Drugo 86 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Kitajska 0,3 %
Brazilija 0,2 %
Finska 0,2 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 57 %
Large cap 39 %
Mid cap 3,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (8,0 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (57 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,08 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $8,00
V 20 letih: $401

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $8,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $401.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+24 %

−16 %

+24 %

+25 %

+15 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +12 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,49

0,69

0,72

0,74

0,80

20212022202320242025

Donos: 1,10 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,20

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,83 na enoto, kar je 1,10 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $12,9M
Enote na dan: 172K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,8
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 14 %
Pošteno vrednoteno 7,6 %
Precenjeno 79 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF	Združene države Amerike	0,02 %	$4,40M	+9,3 %	Izplačuje	68 %
ON ONOF Global X - Adaptive U.S. Risk Management ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$155,5M	+5,4 %	Izplačuje	68 %
BK BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	Združene države Amerike	0,00 %	$5,36B	+9,2 %	Izplačuje	68 %
IH IHVV.AX iShares S&P 500 (AUD Hedged) ETF	Avstralija	0,10 %	$2,83B	+4,4 %	Izplačuje	68 %
XY XYLG Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$71,0M	−2,0 %	Izplačuje	68 %
XS XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged)	Kanada	0,09 %	$11,1B	+7,0 %	Izplačuje	68 %