Delnica iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) | Cena in analiza delnice LRGF

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF LRGF · AMEX

$78.55 +0.70% (+$0.55)

Povzetek

iShares U.S. Equity Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 305. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Letni stroški: 0,08 %
Velikost sklada: $3,68B
Število pozicij: 305
Dividendni donos: 1,05 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,08 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $3,68B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $13,3M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,2 %
3 meseci: +3,2 %
Letos: +12 %
1 leto: +14 %
3 leta: +81 %
5 let: +77 %
10 let: +213 %

Povpr. market cap: $2,35T
P/E: 23,7x
Forward P/E: 20,4x
P/S: 4,8x
P/B: 6,5x
P/FCF: 27,0x
EV/EBITDA: 18,0x
Dividend yield: 0,93 %
ROIC: 28,3 %
ROE: 59,4 %
Bruto marža: 60,1 %
Poslovna marža: 35,6 %
Neto marža: 32,8 %
Payout ratio: 21,9 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,99

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 62 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,2 %
2
AA
Apple AAPL 6,9 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,4 %
4
GO
Alphabet GOOG 3,9 %
5
AM
Amazon AMZN 3,1 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,5 %
7
ME
Meta META 2,2 %
8
JP
JPMorgan JPM 1,5 %
9
V
Visa V 1,3 %
10
MU
Micron MU 1,3 %

Število pozicij v skladu: 305. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 8,0 %
Energetika 3,4 %
Javne storitve 1,9 %
Nepremičnine 1,1 %
Drugo 86 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Irska 2,2 %
Združeno kraljestvo 1,0 %
Avstralija 0,3 %
Druge države 1,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 58 %
Large cap 38 %
Mid cap 3,5 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (8,0 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (58 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,08 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $8,00
V 20 letih: $401

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $8,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $401.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+24 %

−16 %

+24 %

+25 %

+15 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +12 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,49

0,69

0,72

0,74

0,80

20212022202320242025

Donos: 1,05 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,20

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,83 na enoto, kar je 1,05 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $13,3M
Enote na dan: 169K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $13,3M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,7
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 12 %
Pošteno vrednoteno 8,2 %
Precenjeno 80 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 62 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
GX GXLC Global X - U.S. 500 ETF	Združene države Amerike	0,02 %	$4,66M	+15 %	Izplačuje	69 %
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$3,41B	+5,1 %	Izplačuje	69 %
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$49,5M	−3,7 %	Izplačuje	69 %
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$389,7M	+3,6 %	Izplačuje	69 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,47B	+13 %	Izplačuje	69 %
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irska	0,20 %	$10,4B	+15 %	Reinvestira	68 %